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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 931.00 | 12 653.00 | 1 278.00 | 13 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 290.00 | | 279 290.00 | 279 290.00 |
BZ Autres créances | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
CF Disponibilités | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 843.00 | | 426 843.00 | 426 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 774.00 | 12 653.00 | 428 121.00 | 440 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 586.00 | | | 264 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DL TOTAL (I) | 276 665.00 | | | 276 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 121.00 | | | 428 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 027.00 | | 670 027.00 | 670 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 027.00 | | 670 027.00 | 670 027.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 166.00 | | | 671 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 471.00 | | | 667 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 653.00 | | 1 278.00 | 12 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 294.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 294.00 | | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 290.00 | | | 279 290.00 |
VB T. V. A. | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 203.00 | 365 203.00 | | 365 203.00 |
VW T.V.A. | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
ST Autres comptes | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YT Sous‐traitance | 177 994.00 | | | 177 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 654.00 | | | 231 654.00 |