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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | 8 355.00 | 3 147.00 | 11 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 450.00 | 10 025.00 | 4 425.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 715.00 | | 339 715.00 | 339 715.00 |
BZ Autres créances | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CF Disponibilités | 207 932.00 | | 207 932.00 | 207 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 881.00 | | 615 881.00 | 615 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 331.00 | 10 025.00 | 620 306.00 | 630 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 586.00 | | | 264 586.00 |
DH Report à nouveau | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 279 719.00 | | | 279 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 915.00 | | | 265 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 587.00 | | | 340 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 306.00 | | | 620 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 587.00 | | | 340 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 170.00 | | 1 116 170.00 | 1 116 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 170.00 | | 1 116 170.00 | 1 116 170.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 053.00 | | | -44 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 986.00 | | | 1 120 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 932.00 | | | 1 117 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 931.00 | | 4 034.00 | 13 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514.00 | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 514.00 | 13 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 653.00 | | 4 034.00 | 12 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 653.00 | 887.00 | 3 514.00 | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 653.00 | 887.00 | 3 514.00 | 12 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 915.00 | 265 915.00 | | 265 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 715.00 | | | 339 715.00 |
VB T. V. A. | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 149.00 | 409 149.00 | | 409 149.00 |
VW T.V.A. | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 587.00 | 340 587.00 | | 340 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337.00 | | | 337.00 |
ST Autres comptes | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YT Sous‐traitance | 506 137.00 | | | 506 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 049.00 | | | 874 049.00 |