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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 534.00 | 10 066.00 | 468.00 | 10 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032.00 | 10 066.00 | 1 966.00 | 12 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 439.00 | | 259 439.00 | 259 439.00 |
BZ Autres créances | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
CF Disponibilités | 270 118.00 | | 270 118.00 | 270 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 566.00 | | 592 566.00 | 592 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 598.00 | 10 066.00 | 594 532.00 | 604 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 586.00 | | | 264 586.00 |
DH Report à nouveau | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DL TOTAL (I) | 288 890.00 | | | 288 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 642.00 | | | 305 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 532.00 | | | 594 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 642.00 | | | 305 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 159.00 | | 1 770 159.00 | 1 770 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 159.00 | | 1 770 159.00 | 1 770 159.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 449.00 | | | -44 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 175.00 | | | 1 770 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 893.00 | | | 1 765 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 12 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 10 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 1 286.00 | 2 639.00 | 11 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 1 286.00 | 2 639.00 | 11 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 656.00 | 228 656.00 | | 228 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 259 439.00 | 259 439.00 | | 259 439.00 |
VB T. V. A. | 63 009.00 | 63 009.00 | | 63 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 868.00 | 323 868.00 | | 323 868.00 |
VW T.V.A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 642.00 | 305 642.00 | | 305 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 705 872.00 | | | 705 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
YT Sous‐traitance | 807 065.00 | | | 807 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 678.00 | | | 1 517 678.00 |