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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832.00 | 10 534.00 | 298.00 | 10 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 249.00 | | 320 249.00 | 320 249.00 |
BZ Autres créances | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CF Disponibilités | 201 973.00 | | 201 973.00 | 201 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 571.00 | | 564 571.00 | 564 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 403.00 | 10 534.00 | 564 869.00 | 575 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 586.00 | | | 264 586.00 |
DH Report à nouveau | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DL TOTAL (I) | 292 885.00 | | | 292 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 985.00 | | | 271 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 869.00 | | | 564 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 985.00 | | | 271 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 974.00 | | 1 245 974.00 | 1 245 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 974.00 | | 1 245 974.00 | 1 245 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 883.00 | | | 1 250 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 890.00 | | | 1 246 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 10 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 066.00 | 468.00 | | 10 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 468.00 | | 10 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 018.00 | 202 018.00 | | 202 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 320 249.00 | 320 249.00 | | 320 249.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VI Groupe et associés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 818.00 | 362 818.00 | | 362 818.00 |
VW T.V.A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448.00 | | | 448.00 |
ST Autres comptes | 455 656.00 | | | 455 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
YT Sous‐traitance | 531 124.00 | | | 531 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 219.00 | | | 1 048 219.00 |