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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 096.00 | 19 492.00 | 17 604.00 | 37 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 797.00 | 20 065.00 | 11 732.00 | 31 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 480.00 | 39 557.00 | 30 922.00 | 70 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BN En cours de production de biens | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
BZ Autres créances | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CF Disponibilités | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 037.00 | | 159 037.00 | 159 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 517.00 | 39 557.00 | 189 959.00 | 229 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | 6 260.00 | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DH Report à nouveau | 53 897.00 | 53 887.00 | | 53 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032.00 | 2 399.00 | | 15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 88 652.00 | 73 620.00 | | 88 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 635.00 | 8 521.00 | | 4 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 841.00 | | 1 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 170.00 | 39 148.00 | | 42 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 060.00 | 32 935.00 | | 45 060.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 307.00 | 91 445.00 | | 101 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 959.00 | 165 065.00 | | 189 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 307.00 | 76 810.00 | | 98 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 203.00 | | 780 203.00 | 780 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 203.00 | | 780 203.00 | 780 203.00 |
FM Production stockée | | | 20 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 837.00 | 1 747.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | 3 584.00 | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | 3 584.00 | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | -3 584.00 | | -5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 774.00 | 754 785.00 | | 816 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 742.00 | 752 385.00 | | 801 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 032.00 | 2 399.00 | | 15 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | 4 662.00 | | 7 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 332.00 | | 8 519.00 | 79 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 371.00 | 70 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 371.00 | 68 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 945.00 | | 7 319.00 | 78 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 1 200.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 303.00 | 8 207.00 | 7 952.00 | 39 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 303.00 | 8 207.00 | 7 952.00 | 39 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 537.00 | 80 951.00 | 1 587.00 | 82 537.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 2 681.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 207.00 | 20 226.00 | | 20 207.00 |
ST Autres comptes | 61 267.00 | 51 290.00 | | 61 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 850.00 | 28 809.00 | | 10 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 889.00 | 4 477.00 | | 26 889.00 |
YT Sous‐traitance | 57 563.00 | 88 881.00 | | 57 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 815.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | 3 496.00 | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 172.00 | 65 172.00 | | 83 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 231.00 | 95 633.00 | | 97 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 886.00 | 189 207.00 | | 149 886.00 |