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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 415.00 | 24 078.00 | 14 337.00 | 38 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 796.00 | 25 829.00 | 23 967.00 | 49 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 798.00 | 49 907.00 | 39 891.00 | 89 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BN En cours de production de biens | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
BZ Autres créances | 34 517.00 | | 34 517.00 | 34 517.00 |
CF Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 797.00 | | 147 797.00 | 147 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 596.00 | 49 907.00 | 187 688.00 | 237 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 939.00 | 8 650.00 | | 15 939.00 |
DG Autres réserves | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DH Report à nouveau | 56 640.00 | 53 897.00 | | 56 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 013.00 | 15 032.00 | | -43 013.00 |
DL TOTAL (I) | 40 639.00 | 88 652.00 | | 40 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 352.00 | 4 635.00 | | 18 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 1 599.00 | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | 3 000.00 | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 42 170.00 | | 55 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 984.00 | 45 060.00 | | 32 984.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 4 842.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 049.00 | 101 307.00 | | 147 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 688.00 | 189 959.00 | | 187 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 908.00 | 98 307.00 | | 99 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 466.00 | | 702 466.00 | 702 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 466.00 | | 702 466.00 | 702 466.00 |
FM Production stockée | | | 19 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 2 181.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 11 600.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -5 350.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | 1 074.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 444.00 | 816 774.00 | | 723 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 457.00 | 801 742.00 | | 766 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 013.00 | 15 032.00 | | -43 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 352.00 | 6 411.00 | 11 941.00 | 18 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 325.00 | 74 738.00 | 1 587.00 | 76 325.00 |
VW T.V.A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 849.00 | 99 908.00 | 11 941.00 | 111 849.00 |