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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 670.00 | 28 569.00 | 13 101.00 | 41 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 962.00 | 31 886.00 | 30 076.00 | 61 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 219.00 | 60 455.00 | 44 764.00 | 105 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
BZ Autres créances | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 173.00 | 60 455.00 | 147 718.00 | 208 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 441.00 | 15 939.00 | | 10 441.00 |
DG Autres réserves | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DH Report à nouveau | 19 125.00 | 56 640.00 | | 19 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 929.00 | -43 013.00 | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 54 568.00 | 40 639.00 | | 54 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 133.00 | 18 352.00 | | 22 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 2 002.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 55 784.00 | | 54 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 966.00 | 32 984.00 | | 14 966.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 2 727.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 151.00 | 147 049.00 | | 93 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 718.00 | 187 688.00 | | 147 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 496.00 | 99 908.00 | | 78 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 101.00 | | 760 101.00 | 760 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 101.00 | | 760 101.00 | 760 101.00 |
FM Production stockée | | | -50 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 547.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 808.00 | 1 349.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 434.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 434.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -434.00 | | -2 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 362.00 | 723 444.00 | | 713 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 433.00 | 766 457.00 | | 699 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 929.00 | -43 013.00 | | 13 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 630.00 | 5 880.00 | | 4 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 798.00 | | 15 421.00 | 89 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 212.00 | | 15 421.00 | 88 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 907.00 | 10 547.00 | | 49 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | 10 547.00 | | 49 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VB T. V. A. | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 005.00 | 7 350.00 | 14 655.00 | 22 005.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 274.00 | 78 687.00 | 1 587.00 | 80 274.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 151.00 | 78 496.00 | 14 655.00 | 93 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 3 252.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | 8 800.00 | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 60 020.00 | 56 755.00 | | 60 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 087.00 | 11 062.00 | | 9 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 996.00 | 16 626.00 | | 11 996.00 |
YT Sous‐traitance | 46 162.00 | 85 016.00 | | 46 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 354.00 | 7 905.00 | | 1 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 1 108.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | 4 360.00 | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 039.00 | 90 223.00 | | 76 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 680.00 | 96 308.00 | | 86 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 959.00 | 169 538.00 | | 125 959.00 |