| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 566.00 | 7 674.00 | 20 892.00 | 28 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 235.00 | 42 775.00 | 39 460.00 | 82 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 387.00 | 50 448.00 | 61 939.00 | 112 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
BZ Autres créances | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CF Disponibilités | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 354.00 | 50 448.00 | 194 906.00 | 245 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
DG Autres réserves | 60 465.00 | 40 000.00 | | 60 465.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 065.00 | 20 465.00 | | -32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 46 545.00 | 78 610.00 | | 46 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 928.00 | 25 475.00 | | 40 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 1 425.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | 70 954.00 | | 49 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | 24 756.00 | | 27 440.00 |
EA Autres dettes | 29 207.00 | 5 561.00 | | 29 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 360.00 | 128 171.00 | | 148 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 905.00 | 206 781.00 | | 194 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 924.00 | 113 372.00 | | 117 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 946.00 | | 639 946.00 | 639 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 946.00 | | 639 946.00 | 639 946.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523.00 | 6 852.00 | | 1 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 1 010.00 | | 3 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 1 010.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 1 025.00 | | 1 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 657.00 | 1 025.00 | | 4 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | -15.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 015.00 | 667 667.00 | | 640 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 080.00 | 647 202.00 | | 672 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 065.00 | 20 465.00 | | -32 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 477.00 | 4 955.00 | | 2 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 753.00 | | 42 841.00 | 97 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 207.00 | 112 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 207.00 | 110 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 166.00 | | 42 841.00 | 96 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 244.00 | 18 755.00 | 24 551.00 | 56 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 244.00 | 18 755.00 | 24 551.00 | 56 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 54 852.00 | 54 852.00 | | 54 852.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 928.00 | 10 492.00 | 30 436.00 | 40 928.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
VW T.V.A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 360.00 | 117 924.00 | 30 436.00 | 148 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 2 161.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | 12 026.00 | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 65 878.00 | 60 231.00 | | 65 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 813.00 | 19 368.00 | | 21 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 477.00 | | |
YT Sous‐traitance | 40 688.00 | 70 813.00 | | 40 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 858.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | 3 019.00 | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 616.00 | 60 193.00 | | 67 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 272.00 | 53 788.00 | | 68 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 364.00 | 162 438.00 | | 139 364.00 |