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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
AN Terrains | 83 910.00 | 3 040.00 | 80 869.00 | 83 910.00 |
AP Constructions | 137 407.00 | 120 378.00 | 17 028.00 | 137 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 929.00 | 112 776.00 | 23 152.00 | 135 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 944.00 | 217 429.00 | 232 515.00 | 449 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 567.00 | 461 576.00 | 655 990.00 | 1 117 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 297.00 | 5 086.00 | 256 210.00 | 261 297.00 |
BZ Autres créances | 174 861.00 | | 174 861.00 | 174 861.00 |
CF Disponibilités | 413 396.00 | | 413 396.00 | 413 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 909.00 | 5 086.00 | 930 822.00 | 935 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 476.00 | 466 663.00 | 1 586 813.00 | 2 053 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
DH Report à nouveau | 640 678.00 | 491 245.00 | | 640 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 230.00 | 149 433.00 | | 81 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 186.00 | 985 955.00 | | 1 067 186.00 |
DP Provisions pour risques | 58 467.00 | 16 653.00 | | 58 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 467.00 | 16 653.00 | | 58 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 957.00 | 55 451.00 | | 360 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 712.00 | 97 033.00 | | 99 712.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 671.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 160.00 | 153 558.00 | | 461 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 813.00 | 1 156 166.00 | | 1 586 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 145.00 | | 2 185 145.00 | 2 185 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 145.00 | | 2 185 145.00 | 2 185 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 814.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 833.00 | 420 000.00 | | 375 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 833.00 | 429 545.00 | | 375 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 840.00 | 1 367.00 | | 9 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 419.00 | 2 077.00 | | 75 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 259.00 | 3 444.00 | | 85 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 574.00 | 426 100.00 | | 290 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | 13 691.00 | | 18 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 069.00 | 2 384 392.00 | | 2 692 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 839.00 | 2 234 959.00 | | 2 610 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 230.00 | 149 433.00 | | 81 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791 152.00 | 745 538.00 | | 791 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 455.00 | | | 815 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 078.00 | | | 505 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 569.00 | 97 202.00 | 24 194.00 | 388 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 617.00 | 97 202.00 | 24 194.00 | 380 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 653.00 | 41 814.00 | | 16 653.00 |
6T Sur comptes clients | 6 687.00 | | 1 600.00 | 6 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 687.00 | | 1 600.00 | 6 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 340.00 | 41 814.00 | 1 600.00 | 23 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 958.00 | 360 958.00 | | 360 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 299.00 | 447 239.00 | 18 060.00 | 465 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 161.00 | 461 161.00 | | 461 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 698 618.00 | | | 1 698 618.00 |