| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
AN Terrains | 83 910.00 | 11 432.00 | 72 478.00 | 83 910.00 |
AP Constructions | 137 407.00 | 133 160.00 | 4 247.00 | 137 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 283.00 | 123 500.00 | 23 783.00 | 147 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 699.00 | 317 548.00 | 143 151.00 | 460 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 676.00 | 593 592.00 | 546 084.00 | 1 139 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 313.00 | 7 132.00 | 319 181.00 | 326 313.00 |
BZ Autres créances | 221 019.00 | | 221 019.00 | 221 019.00 |
CF Disponibilités | 242 353.00 | | 242 353.00 | 242 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 438.00 | 7 132.00 | 808 306.00 | 815 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 114.00 | 600 724.00 | 1 354 390.00 | 1 955 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
DH Report à nouveau | 721 909.00 | 640 678.00 | | 721 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 848.00 | 81 230.00 | | 69 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 034.00 | 1 067 186.00 | | 1 137 034.00 |
DP Provisions pour risques | 29 234.00 | 58 467.00 | | 29 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 234.00 | 58 467.00 | | 29 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 397.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 741.00 | 360 957.00 | | 70 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 931.00 | 99 712.00 | | 116 931.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 91.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 122.00 | 461 160.00 | | 188 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 390.00 | 1 586 813.00 | | 1 354 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 122.00 | | | 188 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 208.00 | | 2 581 208.00 | 2 581 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 208.00 | | 2 581 208.00 | 2 581 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 864.00 | | | 128 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 000.00 | 375 833.00 | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 803.00 | 375 833.00 | | 292 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 9 840.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 75 419.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 85 259.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 524.00 | 290 574.00 | | 290 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 18 012.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 186.00 | 2 692 069.00 | | 3 032 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 338.00 | 2 610 839.00 | | 2 962 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 848.00 | 81 230.00 | | 69 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994 456.00 | 791 152.00 | | 994 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 567.00 | | 27 494.00 | 1 117 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 385.00 | 1 139 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 385.00 | 829 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 317.00 | | | 292 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 190.00 | | 27 494.00 | 807 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 576.00 | 135 825.00 | 3 810.00 | 461 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 624.00 | 135 825.00 | 3 810.00 | 453 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 467.00 | | 29 233.00 | 58 467.00 |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | 2 045.00 | | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 087.00 | 2 045.00 | | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 554.00 | 2 045.00 | 29 233.00 | 63 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | 29 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 741.00 | 70 741.00 | | 70 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 318 123.00 | 318 123.00 | | 318 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VB T. V. A. | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 845.00 | 554 785.00 | 18 060.00 | 572 845.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
ST Autres comptes | 1 754 651.00 | | | 1 754 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 511.00 | | | 166 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 643 537.00 | | | 1 643 537.00 |
YT Sous‐traitance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 413.00 | | | 65 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 234.00 | | | 334 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 947 958.00 | | | 1 947 958.00 |