| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 83 910.00 | 19 823.00 | 64 087.00 | 83 910.00 |
AP Constructions | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 883.00 | 132 643.00 | 18 240.00 | 150 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 149.00 | 406 487.00 | 69 662.00 | 476 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 726.00 | 704 312.00 | 454 414.00 | 1 158 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 182.00 | | 53 182.00 | 53 182.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 499.00 | 7 809.00 | 504 690.00 | 512 499.00 |
BZ Autres créances | 206 145.00 | | 206 145.00 | 206 145.00 |
CF Disponibilités | 201 476.00 | | 201 476.00 | 201 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 342.00 | 7 809.00 | 1 013 532.00 | 1 021 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 068.00 | 712 121.00 | 1 467 946.00 | 2 180 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DH Report à nouveau | 791 757.00 | | | 791 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 143.00 | | | 1 234 143.00 |
DP Provisions pour risques | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 946.00 | | | 1 467 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 621.00 | | 3 052 621.00 | 3 052 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 621.00 | | 3 052 621.00 | 3 052 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GE Autres charges | | | 10 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 215.00 | | | 171 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 641.00 | | | 3 382 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 532.00 | | | 3 285 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 961 904.00 | | | 961 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 676.00 | | 25 030.00 | 1 139 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 1 158 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 848 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 317.00 | | | 292 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 299.00 | | 25 030.00 | 829 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 592.00 | 116 700.00 | 5 980.00 | 593 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 640.00 | 116 700.00 | 5 980.00 | 585 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 234.00 | | | 29 234.00 |
6T Sur comptes clients | 7 132.00 | 7 809.00 | 7 132.00 | 7 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 132.00 | 7 809.00 | 7 132.00 | 7 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 366.00 | 7 809.00 | 7 132.00 | 36 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 809.00 | 7 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 498 332.00 | 498 332.00 | | 498 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VB T. V. A. | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VP Divers | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 823.00 | 109 823.00 | | 109 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 744.00 | 741 684.00 | 18 060.00 | 759 744.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 570.00 | 204 570.00 | | 204 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
ST Autres comptes | 1 946 524.00 | | | 1 946 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 162.00 | | | 191 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 109 911.00 | | | 1 109 911.00 |
YT Sous‐traitance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 439.00 | | | 317 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 432.00 | | | 356 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158 493.00 | | | 2 158 493.00 |