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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 320.00 | 16 814.00 | 10 506.00 | 27 320.00 |
AH Fonds commercial | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
AN Terrains | 187 971.00 | 49 601.00 | 138 370.00 | 187 971.00 |
AP Constructions | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 883.00 | 148 622.00 | 2 261.00 | 150 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 563.00 | 476 701.00 | 37 862.00 | 514 563.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 569.00 | 829 145.00 | 506 424.00 | 1 335 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 050.00 | 8 590.00 | 434 459.00 | 443 050.00 |
BZ Autres créances | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
CF Disponibilités | 1 036 025.00 | | 1 036 025.00 | 1 036 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 976.00 | 8 590.00 | 1 738 386.00 | 1 746 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 545.00 | 837 735.00 | 2 244 810.00 | 3 082 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DH Report à nouveau | 645 874.00 | | | 645 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 996 216.00 | | | 996 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 594.00 | | | 1 248 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 810.00 | | | 2 244 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 655.00 | | 1 791 655.00 | 1 791 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 655.00 | | 1 791 655.00 | 1 791 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 105.00 | | | 178 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 741.00 | | | -6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 403.00 | | | 2 269 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 339.00 | | | 2 264 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696 845.00 | | | 696 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 040.00 | | 143 749.00 | 1 213 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 430.00 | 17 790.00 | 1 335 569.00 | 3 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 311 685.00 | 3 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 1 005 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 580.00 | | 10 535.00 | 304 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 400.00 | | 133 214.00 | 890 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 365.00 | 48 570.00 | 17 790.00 | 798 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 141.00 | 5 673.00 | | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 224.00 | 42 896.00 | 17 790.00 | 787 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 983.00 | 2 869.00 | 10 262.00 | 15 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 983.00 | 2 869.00 | 10 262.00 | 15 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 983.00 | 2 869.00 | 10 262.00 | 15 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | 10 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 432 830.00 | 432 830.00 | | 432 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 186.00 | 675 126.00 | 18 060.00 | 693 186.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 594.00 | 148 594.00 | 1 100 000.00 | 1 248 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 1 213 949.00 | | | 1 213 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
YT Sous‐traitance | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 655.00 | | | -10 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 877.00 | | | 47 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 229.00 | | | 182 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 984.00 | | | 279 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 616.00 | | | 1 402 616.00 |