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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352.00 | 2 313.00 | 2 039.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 365.00 | 3 580.00 | 27 784.00 | 31 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 380.00 | 3 580.00 | 41 800.00 | 45 380.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 598.00 | | | -26 598.00 |
DL TOTAL (I) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 598.00 | | | -26 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 756.00 | | 18 740.00 | 27 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 416.00 | 25 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 131.00 | 31 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 4 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | | 2 086.00 | 6 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 507.00 | | 16 654.00 | 19 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249.00 | 46.00 | 4 715.00 | 8 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 46.00 | 4 715.00 | 6 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 920.00 | 9 775.00 | 25 145.00 | 34 920.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ST Autres comptes | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 416.00 | | | 24 416.00 |