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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 352.00 | 3 008.00 | 1 344.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 765.00 | 4 275.00 | 10 489.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 586.00 | 4 275.00 | 24 311.00 | 28 586.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 539.00 | | | -17 539.00 |
DL TOTAL (I) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 782.00 | | 94 782.00 | 94 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 782.00 | | 94 782.00 | 94 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 539.00 | | | -17 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 365.00 | | 1 800.00 | 31 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 9 145.00 | 18 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 400.00 | | 14 765.00 | 18 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 745.00 | | 1 800.00 | 25 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580.00 | 695.00 | | 3 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 695.00 | | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
UX Autres créances clients | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 333.00 | 10 788.00 | 8 545.00 | 19 333.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 354.00 | | | 26 354.00 |