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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080.00 | 3 035.00 | 45.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 970.00 | 3 035.00 | 51 934.00 | 54 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
DL TOTAL (I) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 209.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 288.00 | 19 243.00 | 45.00 | 19 288.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696.00 | | | 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 172.00 | | | 31 172.00 |