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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 526.00 | 1 792.00 | 4 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314.00 | 3 476.00 | 1 837.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
BZ Autres créances | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 647.00 | 3 476.00 | 62 171.00 | 65 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 445.00 | 21 922.00 | | 18 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 143.00 | -3 477.00 | | 12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 41 588.00 | 29 445.00 | | 41 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 4 310.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 144.00 | | 1 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 769.00 | 17 036.00 | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 583.00 | 22 490.00 | | 20 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 171.00 | 51 935.00 | | 62 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 719.00 | 38 846.00 | | 27 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 375.00 | 120 232.00 | | 146 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 232.00 | 123 709.00 | | 134 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 143.00 | -3 477.00 | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081.00 | | 2 233.00 | 3 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | | 2 233.00 | 2 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036.00 | 440.00 | | 3 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 440.00 | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 4 582.00 | 3 055.00 | 7 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 508.00 | 4 241.00 | 1 267.00 | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 982.00 | 18 937.00 | 45.00 | 18 982.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 583.00 | 16 262.00 | 4 321.00 | 20 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 101.00 | 3 892.00 | | 10 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 831.00 | 1 793.00 | | 1 831.00 |
ST Autres comptes | 42 265.00 | 29 379.00 | | 42 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 377.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 472.00 | 5 269.00 | | 11 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 317.00 | 8 676.00 | | 8 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521.00 | 696.00 | | 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 096.00 | 31 173.00 | | 44 096.00 |