| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 157.00 | 159 713.00 | 55 444.00 | 215 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 657.00 | 163 213.00 | 55 444.00 | 218 657.00 |
060 Stock marchandises | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
072 Créances – Autres | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
084 Disponibilités | 194 398.00 | | 194 398.00 | 194 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 170.00 | | 303 170.00 | 303 170.00 |
110 Total général Actif | 521 828.00 | 163 213.00 | 358 615.00 | 521 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 340 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 023.00 | 316 523.00 | | 230 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 322.00 | 14 327.00 | | 10 322.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 116.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 374.00 | 330 965.00 | | 240 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 258.00 | 69 975.00 | | 95 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 903.00 | 42 643.00 | | -24 903.00 |
242 Autres charges externes. | 71 255.00 | 86 978.00 | | 71 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598.00 | 4 715.00 | | 5 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 265.00 | 70 284.00 | | 91 265.00 |
252 Charges sociales | 20 324.00 | 14 438.00 | | 20 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 086.00 | 14 675.00 | | 15 086.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 916.00 | 303 734.00 | | 273 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 543.00 | 27 232.00 | | -33 543.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | 1 134.00 | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 422.00 | 22 483.00 | | -34 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 157.00 | | | 215 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |