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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 069.00 | 180 521.00 | 43 548.00 | 224 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 569.00 | 184 021.00 | 43 548.00 | 227 569.00 |
060 Stock marchandises | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 901.00 | | 262 901.00 | 262 901.00 |
110 Total général Actif | 490 470.00 | 184 021.00 | 306 448.00 | 490 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 357.00 | 238 022.00 | | 222 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 305.00 | 11 429.00 | | 7 305.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 101.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 709.00 | 249 552.00 | | 229 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 447.00 | 72 136.00 | | 87 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -944.00 | 11 104.00 | | -944.00 |
242 Autres charges externes. | 51 719.00 | 59 594.00 | | 51 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 4 240.00 | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 027.00 | 65 149.00 | | 81 027.00 |
252 Charges sociales | 17 741.00 | 15 892.00 | | 17 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 598.00 | 11 778.00 | | 14 598.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 437.00 | 239 926.00 | | 255 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 727.00 | 9 626.00 | | -25 727.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 200.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 969.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 2 270.00 | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 924.00 | 18 524.00 | | -25 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |