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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 069.00 | 165 923.00 | 58 146.00 | 224 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 569.00 | 169 423.00 | 58 146.00 | 227 569.00 |
060 Stock marchandises | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
072 Créances – Autres | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
084 Disponibilités | 212 146.00 | | 212 146.00 | 212 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 757.00 | | 282 757.00 | 282 757.00 |
110 Total général Actif | 510 326.00 | 169 423.00 | 340 903.00 | 510 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 022.00 | 222 269.00 | | 238 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 429.00 | 12 126.00 | | 11 429.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 7 474.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 552.00 | 241 869.00 | | 249 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 136.00 | 61 154.00 | | 72 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 104.00 | 13 712.00 | | 11 104.00 |
242 Autres charges externes. | 59 594.00 | 65 185.00 | | 59 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 4 529.00 | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 149.00 | 79 381.00 | | 65 149.00 |
252 Charges sociales | 15 892.00 | 19 117.00 | | 15 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 778.00 | 15 867.00 | | 11 778.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 48.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 926.00 | 258 993.00 | | 239 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 626.00 | -17 124.00 | | 9 626.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 59.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 524.00 | -17 065.00 | | 18 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 684.00 | | | 226 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |