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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 807.00 | 193 606.00 | 31 201.00 | 224 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 307.00 | 197 106.00 | 31 201.00 | 228 307.00 |
060 Stock marchandises | 110 916.00 | | 110 916.00 | 110 916.00 |
072 Créances – Autres | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
084 Disponibilités | 164 821.00 | | 164 821.00 | 164 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 606.00 | | 279 606.00 | 279 606.00 |
110 Total général Actif | 507 913.00 | 197 106.00 | 310 808.00 | 507 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 281 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 419.00 | 222 357.00 | | 181 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 938.00 | 7 305.00 | | 1 938.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 47.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 381.00 | 229 709.00 | | 183 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 432.00 | 87 447.00 | | 94 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 439.00 | -944.00 | | -48 439.00 |
242 Autres charges externes. | 44 279.00 | 51 719.00 | | 44 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 3 835.00 | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 394.00 | 81 027.00 | | 60 394.00 |
252 Charges sociales | 13 539.00 | 17 741.00 | | 13 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 084.00 | 14 598.00 | | 13 084.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 913.00 | 255 437.00 | | 180 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 468.00 | -25 727.00 | | 2 468.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 201.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 906.00 | 397.00 | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 650.00 | -25 924.00 | | 1 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 738.00 | | | 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |