| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 165.00 | 1 034.00 | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 916.00 | 47 104.00 | 8 812.00 | 55 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 052.00 | 59 097.00 | 13 955.00 | 73 052.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 551.00 | 107 366.00 | 128 184.00 | 235 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 033.00 | 1 402.00 | 85 631.00 | 87 033.00 |
BN En cours de production de biens | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 308.00 | 1 214.00 | 581 095.00 | 582 308.00 |
BZ Autres créances | 157 429.00 | | 157 429.00 | 157 429.00 |
CF Disponibilités | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 379.00 | 2 616.00 | 901 763.00 | 904 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 929.00 | 109 982.00 | 1 029 947.00 | 1 139 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DH Report à nouveau | -71 343.00 | | | -71 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 478.00 | | | -478 478.00 |
DL TOTAL (I) | -459 346.00 | | | -459 346.00 |
DP Provisions pour risques | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 646.00 | | | 774 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 941.00 | | | 327 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 637.00 | | | 1 431 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 947.00 | | | 1 029 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 097.00 | | | 1 429 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 492.00 | | 1 930 492.00 | 1 930 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 492.00 | | 1 930 492.00 | 1 930 492.00 |
FM Production stockée | | | -4 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 728.00 | | | -50 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 403.00 | | | 1 972 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 881.00 | | | 2 450 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 478.00 | | | -478 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 600.00 | | 13 833.00 | 223 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 883.00 | 235 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 128 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 258.00 | | 11 333.00 | 118 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | 2 500.00 | 13 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 557.00 | 11 433.00 | 623.00 | 96 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 314.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 705.00 | 11 119.00 | 623.00 | 95 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 659.00 | 57 657.00 | 27 659.00 | 27 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 056.00 | | 654.00 | 2 056.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 270.00 | | 654.00 | 3 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 929.00 | 57 657.00 | 28 313.00 | 30 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 352.00 | 4 751.00 | 1 601.00 | 6 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 941.00 | 327 941.00 | | 327 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 562 423.00 | | | 562 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VC Groupe et associés | 111 680.00 | | | 111 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VI Groupe et associés | 768 294.00 | 768 294.00 | | 768 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 608.00 | 730 285.00 | 34 323.00 | 764 608.00 |
VW T.V.A. | 93 958.00 | 93 958.00 | | 93 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 698.00 | 1 429 097.00 | 1 601.00 | 1 430 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
ST Autres comptes | 221 419.00 | | | 221 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YT Sous‐traitance | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 087.00 | | | 387 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 185.00 | | | 743 185.00 |