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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 165.00 | 1 034.00 | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 734.00 | 51 534.00 | 13 200.00 | 64 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 097.00 | 64 749.00 | 9 348.00 | 74 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 173.00 | 117 448.00 | 126 725.00 | 244 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 475.00 | 1 475.00 | 95 000.00 | 96 475.00 |
BN En cours de production de biens | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 999.00 | 12 575.00 | 866 424.00 | 878 999.00 |
BZ Autres créances | 206 641.00 | | 206 641.00 | 206 641.00 |
CF Disponibilités | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 090.00 | 14 050.00 | 1 221 040.00 | 1 235 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 263.00 | 131 498.00 | 1 347 765.00 | 1 479 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
DH Report à nouveau | -549 821.00 | | | -549 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DL TOTAL (I) | -450 062.00 | | | -450 062.00 |
DP Provisions pour risques | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 134.00 | | | 756 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 815.00 | | | 495 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 985.00 | | | 203 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 449.00 | | | 1 753 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 765.00 | | | 1 347 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 732.00 | | | 1 752 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 441.00 | | 2 436 441.00 | 2 436 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 441.00 | | 2 436 441.00 | 2 436 441.00 |
FM Production stockée | | | 10 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 399.00 | | | 2 486 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 114.00 | | | 2 477 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 551.00 | | 11 914.00 | 235 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 291.00 | 244 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 051.00 | 138 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 968.00 | | 11 914.00 | 128 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 367.00 | 12 133.00 | 2 051.00 | 107 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 201.00 | 12 133.00 | 2 051.00 | 106 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 657.00 | 6 336.00 | 19 615.00 | 57 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 402.00 | 73.00 | | 1 402.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 11 362.00 | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 11 435.00 | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 272.00 | 17 771.00 | 19 615.00 | 60 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 035.00 | 1 718.00 | 317.00 | 2 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 815.00 | 495 815.00 | | 495 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 200.00 | 179 200.00 | | 179 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 859 114.00 | | | 859 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
VC Groupe et associés | 145 682.00 | | | 145 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 914.00 | 117 914.00 | | 117 914.00 |
VI Groupe et associés | 754 099.00 | 754 099.00 | | 754 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508.00 | | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 815.00 | 1 076 732.00 | 33 083.00 | 1 109 815.00 |
VW T.V.A. | 128 991.00 | 128 991.00 | | 128 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 049.00 | 1 752 732.00 | 317.00 | 1 753 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |