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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 3 721.00 | 1 418.00 | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 244.00 | 59 824.00 | 13 420.00 | 73 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 616.00 | 87 153.00 | 79 463.00 | 166 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 142.00 | 150 698.00 | 197 444.00 | 348 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 791.00 | 2 377.00 | 94 414.00 | 96 791.00 |
BN En cours de production de biens | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 445.00 | 15 348.00 | 1 008 098.00 | 1 023 445.00 |
BZ Autres créances | 183 273.00 | | 183 273.00 | 183 273.00 |
CF Disponibilités | 205 858.00 | | 205 858.00 | 205 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 907.00 | 17 725.00 | 1 541 183.00 | 1 558 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 049.00 | 168 423.00 | 1 738 627.00 | 1 907 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DH Report à nouveau | -325 629.00 | -540 537.00 | | -325 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | 214 908.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | -220 035.00 | -235 154.00 | | -220 035.00 |
DP Provisions pour risques | 26 707.00 | 26 050.00 | | 26 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 707.00 | 26 050.00 | | 26 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 146 285.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 519.00 | 661 308.00 | | 941 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 293.00 | 1 030 545.00 | | 545 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 636.00 | 365 215.00 | | 234 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 830.00 | 142 099.00 | | 209 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 955.00 | 2 345 906.00 | | 1 931 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 627.00 | 2 136 801.00 | | 1 738 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 519.00 | | | 941 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 958.00 | | 94 545.00 | 257 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 348 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 239 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 675.00 | | 94 545.00 | 149 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 133.00 | 24 988.00 | 3 423.00 | 129 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 1 470.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 882.00 | 23 518.00 | 3 423.00 | 126 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 050.00 | 3 583.00 | 2 926.00 | 26 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 596.00 | 2 376.00 | 1 595.00 | 1 596.00 |
6T Sur comptes clients | 13 571.00 | 1 776.00 | | 13 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 167.00 | 4 152.00 | 1 595.00 | 15 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 217.00 | 7 735.00 | 4 521.00 | 41 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 698.00 | 5 130.00 | 10 568.00 | 15 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 293.00 | 545 293.00 | | 545 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 830.00 | 209 830.00 | | 209 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
VB T. V. A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VC Groupe et associés | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 925 820.00 | 925 820.00 | | 925 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 530.00 | 1 190 886.00 | 36 644.00 | 1 227 530.00 |
VW T.V.A. | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 501.00 | 1 920 933.00 | 10 568.00 | 1 931 501.00 |