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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 139.00 | 2 251.00 | 2 888.00 | 5 139.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 882.00 | 55 657.00 | 13 224.00 | 68 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 856.00 | 71 225.00 | 8 631.00 | 79 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 833.00 | 129 133.00 | 139 700.00 | 268 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 492.00 | 1 596.00 | 117 896.00 | 119 492.00 |
BN En cours de production de biens | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 595.00 | 13 571.00 | 1 399 024.00 | 1 412 595.00 |
BZ Autres créances | 279 838.00 | | 279 838.00 | 279 838.00 |
CF Disponibilités | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 269.00 | 15 167.00 | 1 997 102.00 | 2 012 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 102.00 | 144 301.00 | 2 136 801.00 | 2 281 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
DH Report à nouveau | -540 537.00 | -549 821.00 | | -540 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 908.00 | 9 284.00 | | 214 908.00 |
DL TOTAL (I) | -235 154.00 | -450 062.00 | | -235 154.00 |
DP Provisions pour risques | 26 050.00 | 44 378.00 | | 26 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 050.00 | 44 378.00 | | 26 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 285.00 | 117 914.00 | | 146 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 308.00 | 756 134.00 | | 661 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 401.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 545.00 | 495 815.00 | | 1 030 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 215.00 | 203 985.00 | | 365 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 099.00 | 179 200.00 | | 142 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 906.00 | 1 753 449.00 | | 2 345 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 801.00 | 1 347 765.00 | | 2 136 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 173.00 | | 26 763.00 | 244 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 268 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 160 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 144.00 | | 2 940.00 | 92 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 831.00 | | 23 823.00 | 138 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 448.00 | 13 815.00 | 2 129.00 | 117 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 086.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 283.00 | 12 728.00 | 2 129.00 | 116 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 378.00 | 40 968.00 | 59 296.00 | 44 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 475.00 | 1 595.00 | 1 474.00 | 1 475.00 |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | 2 016.00 | 1 020.00 | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | 3 611.00 | 2 494.00 | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 428.00 | 44 578.00 | 61 789.00 | 58 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 787.00 | 5 090.00 | 15 697.00 | 20 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 545.00 | 1 030 545.00 | | 1 030 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 099.00 | 142 099.00 | | 142 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 082.00 | 1 383 082.00 | | 1 383 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
VB T. V. A. | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VC Groupe et associés | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 285.00 | 146 285.00 | | 146 285.00 |
VI Groupe et associés | 640 521.00 | 640 521.00 | | 640 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 032.00 | 390 321.00 | | 39 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 367.00 | 1 670 656.00 | 42 711.00 | 1 713 367.00 |
VW T.V.A. | 232 416.00 | 232 416.00 | | 232 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 452.00 | 2 329 755.00 | 15 697.00 | 2 345 452.00 |