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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 723.00 | 174 723.00 | | 174 723.00 |
AH Fonds commercial | 263 032.00 | | 263 032.00 | 263 032.00 |
AP Constructions | 251 133.00 | 154 685.00 | 96 448.00 | 251 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 902.00 | 458 436.00 | 364 466.00 | 822 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 192.00 | | 145 192.00 | 145 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 510.00 | 787 844.00 | 880 665.00 | 1 668 510.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585 868.00 | | 5 585 868.00 | 5 585 868.00 |
BZ Autres créances | 1 431 206.00 | | 1 431 206.00 | 1 431 206.00 |
CF Disponibilités | 206 951.00 | | 206 951.00 | 206 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 199.00 | | 241 199.00 | 241 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530 226.00 | | 7 530 226.00 | 7 530 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 212 269.00 | 787 844.00 | 8 424 424.00 | 9 212 269.00 |
CU Autres participations | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | | | 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 790.00 | | | 1 633 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 723.00 | | | 1 712 723.00 |
DP Provisions pour risques | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 522.00 | | | 2 387 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 755.00 | | | 2 858 755.00 |
EA Autres dettes | 322 197.00 | | | 322 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 831.00 | | | 989 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 356.00 | | | 6 580 356.00 |
ED (V) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 424.00 | | | 8 424 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 580 356.00 | | | 6 580 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 819 623.00 | 6 658 342.00 | 23 477 965.00 | 16 819 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 819 623.00 | 6 658 342.00 | 23 477 965.00 | 16 819 623.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 637 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 308 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 522 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 533.00 | |
GE Autres charges | | | 79 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 619 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 119.00 | | | -51 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 374.00 | | | 297 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 681 914.00 | | | 23 681 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 048 124.00 | | | 22 048 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 790.00 | | | 1 633 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 661.00 | | 261 264.00 | 1 522 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 842.00 | 156 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573.00 | 114 842.00 | 1 668 510.00 | 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | 1 074 036.00 | 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 755.00 | | | 437 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 550.00 | | 125 059.00 | 949 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 355.00 | | 136 205.00 | 135 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 383.00 | 107 461.00 | | 680 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 521.00 | 201.00 | | 174 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 861.00 | 107 259.00 | | 505 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 536.00 | 113 533.00 | 143 536.00 | 143 536.00 |
6T Sur comptes clients | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 224.00 | 113 533.00 | 222 224.00 | 222 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 533.00 | 222 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 522.00 | 2 387 522.00 | | 2 387 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 677.00 | 1 136 677.00 | | 1 136 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 100.00 | 803 100.00 | | 803 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 197.00 | 322 197.00 | | 322 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 831.00 | 989 831.00 | | 989 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
UX Autres créances clients | 5 585 868.00 | | | 5 585 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
VB T. V. A. | 247 216.00 | | | 247 216.00 |
VC Groupe et associés | 884 964.00 | | | 884 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 396.00 | 184 396.00 | | 184 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 096.00 | | | 272 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 466.00 | 7 258 274.00 | 145 192.00 | 7 403 466.00 |
VW T.V.A. | 734 581.00 | 734 581.00 | | 734 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 356.00 | 6 580 356.00 | | 6 580 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 453.00 | | | 184 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 520.00 | | | 248 520.00 |
ST Autres comptes | 1 252 305.00 | | | 1 252 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993 682.00 | | | 993 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |
YT Sous‐traitance | 5 245 035.00 | | | 5 245 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 513 104.00 | | | 3 513 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 194 271.00 | | | 194 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 724.00 | | | 378 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 355 223.00 | | | 3 355 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 053.00 | | | 1 815 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 308 125.00 | | | 11 308 125.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |