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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 808.00 | 164 607.00 | 4 201.00 | 168 808.00 |
AH Fonds commercial | 263 032.00 | | 263 032.00 | 263 032.00 |
AP Constructions | 341 234.00 | 213 530.00 | 127 704.00 | 341 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 621.00 | 624 061.00 | 302 561.00 | 926 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 733.00 | 1 002 198.00 | 856 535.00 | 1 858 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164 829.00 | 39 885.00 | 5 124 943.00 | 5 164 829.00 |
BZ Autres créances | 862 993.00 | | 862 993.00 | 862 993.00 |
CF Disponibilités | 578 050.00 | | 578 050.00 | 578 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 737 703.00 | 39 885.00 | 6 697 818.00 | 6 737 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 063.00 | 1 042 084.00 | 7 554 979.00 | 8 597 063.00 |
CU Autres participations | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 31 626.00 | 32 650.00 | | 31 626.00 |
DH Report à nouveau | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 351.00 | 1 601 376.00 | | 793 351.00 |
DL TOTAL (I) | 871 260.00 | 1 680 309.00 | | 871 260.00 |
DP Provisions pour risques | 19 627.00 | 1 825.00 | | 19 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 627.00 | 1 825.00 | | 19 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 1 932.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 658.00 | 2 789 796.00 | | 2 395 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 006.00 | 2 815 985.00 | | 2 440 006.00 |
EA Autres dettes | 309 022.00 | 192 151.00 | | 309 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 734.00 | 1 354 027.00 | | 1 516 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 329.00 | 7 153 891.00 | | 6 663 329.00 |
ED (V) | 763.00 | 24 720.00 | | 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 979.00 | 8 860 745.00 | | 7 554 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 663 329.00 | 7 153 891.00 | | 6 663 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 142 419.00 | 5 861 741.00 | 20 004 160.00 | 14 142 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142 419.00 | 5 861 741.00 | 20 004 160.00 | 14 142 419.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 079 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 654 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 056 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 627.00 | |
GE Autres charges | | | 42 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 173 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 8 548.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 576.00 | 8 548.00 | | 13 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 4 152.00 | | 2 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | 2 168.00 | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 332.00 | 6 320.00 | | 12 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 2 227.00 | | 1 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 458.00 | 267 152.00 | | 114 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 094 261.00 | 23 000 949.00 | | 20 094 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 300 910.00 | 21 399 574.00 | | 19 300 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 351.00 | 1 601 376.00 | | 793 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 712.00 | | 60 188.00 | 1 845 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 167.00 | 1 858 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 681.00 | 431 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 486.00 | 1 267 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 756.00 | | 6 765.00 | 437 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 961.00 | | 50 381.00 | 1 251 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 995.00 | | 3 042.00 | 155 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 082.00 | 137 717.00 | 37 600.00 | 902 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 724.00 | 2 565.00 | 12 681.00 | 174 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 358.00 | 135 152.00 | 24 919.00 | 727 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825.00 | 19 627.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 59 512.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 658.00 | 2 395 658.00 | | 2 395 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 746.00 | 762 746.00 | | 762 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 367.00 | 643 367.00 | | 643 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 022.00 | 309 022.00 | | 309 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 734.00 | 1 516 734.00 | | 1 516 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 511.00 | | 147 511.00 | 147 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 116 883.00 | 5 116 883.00 | | 5 116 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VB T. V. A. | 351 995.00 | 351 995.00 | | 351 995.00 |
VC Groupe et associés | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 970.00 | 187 970.00 | | 187 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 484.00 | 386 484.00 | | 386 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 831.00 | 131 831.00 | | 131 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 307 164.00 | 6 159 653.00 | 147 511.00 | 6 307 164.00 |
VW T.V.A. | 845 922.00 | 845 922.00 | | 845 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 329.00 | 6 663 329.00 | | 6 663 329.00 |