| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 724.00 | 174 724.00 | | 174 724.00 |
AH Fonds commercial | 263 032.00 | | 263 032.00 | 263 032.00 |
AP Constructions | 338 014.00 | 184 982.00 | 153 032.00 | 338 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 947.00 | 542 376.00 | 371 570.00 | 913 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 469.00 | | 144 469.00 | 144 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 712.00 | 902 082.00 | 943 630.00 | 1 845 712.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 689 622.00 | | 4 689 622.00 | 4 689 622.00 |
BZ Autres créances | 2 486 219.00 | | 2 486 219.00 | 2 486 219.00 |
CF Disponibilités | 500 178.00 | | 500 178.00 | 500 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 272.00 | | 239 272.00 | 239 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 290.00 | | 7 915 290.00 | 7 915 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 762 827.00 | 902 082.00 | 8 860 745.00 | 9 762 827.00 |
CU Autres participations | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
DH Report à nouveau | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 376.00 | 1 633 790.00 | | 1 601 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 309.00 | 1 712 724.00 | | 1 680 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 825.00 | 113 533.00 | | 1 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825.00 | 113 533.00 | | 1 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 18 228.00 | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 796.00 | 2 387 523.00 | | 2 789 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 985.00 | 2 858 756.00 | | 2 815 985.00 |
EA Autres dettes | 192 151.00 | 322 198.00 | | 192 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 027.00 | 989 831.00 | | 1 354 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 891.00 | 6 580 357.00 | | 7 153 891.00 |
ED (V) | 24 720.00 | 17 811.00 | | 24 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 745.00 | 8 424 425.00 | | 8 860 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 891.00 | 6 580 356.00 | | 7 153 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 227.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 395 601.00 | 7 489 843.00 | 22 885 444.00 | 15 395 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 395 601.00 | 7 489 843.00 | 22 885 444.00 | 15 395 601.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 944 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 730 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 648 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 042 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 866 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 848.00 | 665.00 | | 3 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | 1 302.00 | | 8 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 548.00 | 1 302.00 | | 8 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 52 421.00 | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 52 421.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 227.00 | -51 119.00 | | 2 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 152.00 | 297 374.00 | | 267 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000 949.00 | 23 681 915.00 | | 23 000 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 399 574.00 | 22 048 124.00 | | 21 399 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 376.00 | 1 633 790.00 | | 1 601 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 510.00 | | 198 635.00 | 1 668 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 155 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 433.00 | 1 845 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 1 251 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 756.00 | | | 437 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 036.00 | | 198 097.00 | 1 074 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 718.00 | | 537.00 | 156 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 845.00 | 132 242.00 | 18 005.00 | 787 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 121.00 | 132 242.00 | 18 005.00 | 613 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 533.00 | 1 825.00 | 113 533.00 | 113 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 533.00 | 1 825.00 | 113 533.00 | 113 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 113 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 796.00 | 2 789 796.00 | | 2 789 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 588.00 | 1 058 589.00 | | 1 058 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 287.00 | 828 287.00 | | 828 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354 027.00 | 1 354 027.00 | | 1 354 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
UX Autres créances clients | 4 689 622.00 | | | 4 689 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VB T. V. A. | 351 549.00 | | | 351 549.00 |
VC Groupe et associés | 531 865.00 | | | 531 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 864.00 | 180 864.00 | | 180 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 805.00 | | | 1 576 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 272.00 | | | 239 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 559 582.00 | 7 415 113.00 | 144 469.00 | 7 559 582.00 |
VW T.V.A. | 748 247.00 | 748 247.00 | | 748 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 891.00 | 7 153 891.00 | | 7 153 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 451.00 | 184 453.00 | | 190 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 316 569.00 | 3 761 625.00 | | 4 316 569.00 |
ST Autres comptes | 1 127 966.00 | 1 252 305.00 | | 1 127 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 094 893.00 | 993 683.00 | | 1 094 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 4 128 851.00 | 5 245 036.00 | | 4 128 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 453.00 | 55 478.00 | | 62 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 372.00 | 194 271.00 | | 200 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 823.00 | 378 724.00 | | 390 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 101 010.00 | 3 355 223.00 | | 3 101 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 491 232.00 | 1 815 053.00 | | 1 491 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 730 731.00 | 11 308 125.00 | | 10 730 731.00 |