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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 164.00 | 172 912.00 | 1 252.00 | 174 164.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 341 234.00 | 249 329.00 | 91 905.00 | 341 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 413.00 | 649 970.00 | 238 442.00 | 888 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 348.00 | 1 072 212.00 | 468 137.00 | 1 540 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 928.00 | | 3 805 928.00 | 3 805 928.00 |
BZ Autres créances | 462 377.00 | | 462 377.00 | 462 377.00 |
CF Disponibilités | 1 896 786.00 | | 1 896 786.00 | 1 896 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 848.00 | | 313 848.00 | 313 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 939.00 | | 6 478 939.00 | 6 478 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 072.00 | 1 072 212.00 | 6 947 860.00 | 8 020 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
DG Autres réserves | 824 977.00 | 31 626.00 | | 824 977.00 |
DH Report à nouveau | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 528.00 | 793 351.00 | | 669 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 788.00 | 871 260.00 | | 1 540 788.00 |
DP Provisions pour risques | 50 525.00 | 19 627.00 | | 50 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 525.00 | 19 627.00 | | 50 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 1 910.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 249.00 | 2 395 658.00 | | 2 270 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 133.00 | 2 440 006.00 | | 1 872 133.00 |
EA Autres dettes | 322 059.00 | 309 022.00 | | 322 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 747.00 | 1 516 734.00 | | 889 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 326.00 | 6 663 329.00 | | 5 355 326.00 |
ED (V) | 1 221.00 | 763.00 | | 1 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 860.00 | 7 554 979.00 | | 6 947 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355 326.00 | 6 663 329.00 | | 5 355 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 395 113.00 | 1 937 292.00 | 17 332 405.00 | 15 395 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 395 113.00 | 1 937 292.00 | 17 332 405.00 | 15 395 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 410 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 594 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 149 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 525.00 | |
GE Autres charges | | | 18 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 568 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | 5 888.00 | | 2 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 137.00 | 3 576.00 | | 2 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000.00 | 10 000.00 | | 302 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 137.00 | 13 576.00 | | 304 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 2 765.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 087.00 | 9 567.00 | | 270 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 093.00 | 12 332.00 | | 271 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 044.00 | 1 245.00 | | 33 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 687.00 | 114 458.00 | | 203 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 714 305.00 | 20 094 261.00 | | 17 714 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 044 777.00 | 19 300 910.00 | | 17 044 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 528.00 | 793 351.00 | | 669 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 733.00 | | 28 620.00 | 1 858 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 136 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 005.00 | 1 540 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 032.00 | 174 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 473.00 | 1 229 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 840.00 | | 5 356.00 | 431 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 855.00 | | 23 264.00 | 1 267 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 198.00 | 124 432.00 | 54 418.00 | 1 002 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 607.00 | 8 305.00 | | 164 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 591.00 | 116 127.00 | 54 418.00 | 837 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 627.00 | 50 525.00 | 19 627.00 | 19 627.00 |
6T Sur comptes clients | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 512.00 | 50 525.00 | 59 512.00 | 59 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 525.00 | 59 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 249.00 | 2 270 249.00 | | 2 270 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 644.00 | 649 644.00 | | 649 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 183.00 | 466 183.00 | | 466 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 747.00 | 889 747.00 | | 889 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 805 928.00 | 3 805 928.00 | | 3 805 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VB T. V. A. | 352 589.00 | 352 589.00 | | 352 589.00 |
VC Groupe et associés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 904.00 | 78 904.00 | | 78 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 848.00 | 313 848.00 | | 313 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 165.00 | 4 582 154.00 | 125 011.00 | 4 707 165.00 |
VW T.V.A. | 677 403.00 | 677 403.00 | | 677 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 355 326.00 | 5 355 326.00 | | 5 355 326.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 322 059.00 | 322 059.00 | | 322 059.00 |