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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 901.00 | 45 836.00 | 6 065.00 | 51 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 021.00 | 238 383.00 | 246 637.00 | 485 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | 41 488.00 | 41 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 295.00 | 434 808.00 | 1 007 486.00 | 1 442 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 718.00 | 3 000.00 | 683 718.00 | 686 718.00 |
BZ Autres créances | 641 360.00 | | 641 360.00 | 641 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 951 093.00 | | 951 093.00 | 951 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 491.00 | 3 000.00 | 2 613 491.00 | 2 616 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 787.00 | 437 808.00 | 3 620 978.00 | 4 058 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 300 203.00 | | 300 203.00 | 300 203.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 563 681.00 | 150 589.00 | 413 091.00 | 563 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 126.00 | | | 1 350 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 389.00 | | | 223 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 515.00 | | | 1 956 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 961.00 | | | 284 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 594.00 | | | 234 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 462.00 | | | 1 664 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 978.00 | | | 3 620 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 542.00 | | | 704 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 949.00 | | | 1 529 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 132.00 | | | 548 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 086.00 | | | 339 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 732.00 | | | 642 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 847.00 | 260 307.00 | 21 345.00 | 195 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 150 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 043.00 | -2 159.00 | 1 048.00 | 49 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 804.00 | 111 876.00 | 20 297.00 | 146 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 160 000.00 | 640 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 629.00 | 85 629.00 | | 85 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 594.00 | 234 594.00 | | 234 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 661.00 | 74 741.00 | 159 920.00 | 234 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 320.00 | 1 356 232.00 | 45 088.00 | 1 401 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 463.00 | 704 543.00 | 799 920.00 | 1 664 463.00 |