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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 068.00 | 51 655.00 | 8 413.00 | 60 068.00 |
AH Fonds commercial | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 743.00 | 509 268.00 | 230 474.00 | 739 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 183.00 | 953 770.00 | 826 413.00 | 1 780 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 409.00 | | 596 409.00 | 596 409.00 |
BZ Autres créances | 419 498.00 | | 419 498.00 | 419 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 350.00 | | 603 350.00 | 603 350.00 |
CF Disponibilités | 1 111 451.00 | | 1 111 451.00 | 1 111 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 056.00 | | 2 810 056.00 | 2 810 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 469.00 | 953 770.00 | 3 638 699.00 | 4 592 469.00 |
CU Autres participations | 331 559.00 | | 331 559.00 | 331 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 142.00 | 387 395.00 | 17 746.00 | 405 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 787.00 | | | 1 630 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 772.00 | | | 191 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 560.00 | | | 2 205 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 357.00 | | | 480 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 365.00 | | | 174 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 073.00 | | | 320 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 669.00 | | | 306 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 909.00 | | | 1 430 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 699.00 | | | 3 638 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 940.00 | | | 1 044 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 673.00 | | 684 347.00 | 1 581 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563 681.00 | | 12 110.00 | 563 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 373 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 837.00 | 1 780 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170 649.00 | 405 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 114.00 | 261 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 074.00 | 740 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 385.00 | | 205 975.00 | 68 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 151.00 | | 151 262.00 | 656 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 456.00 | | 315 000.00 | 293 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 832.00 | 248 665.00 | 238 727.00 | 943 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 048.00 | 126 996.00 | 170 649.00 | 431 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 380.00 | 9 134.00 | 1 004.00 | 48 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 404.00 | 112 535.00 | 67 074.00 | 464 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 414.00 | 2 229.00 | 30 414.00 | 30 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 414.00 | 2 229.00 | 30 414.00 | 30 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 229.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 357.00 | 180 357.00 | 320 000.00 | 500 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 365.00 | 174 365.00 | | 174 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 074.00 | 300 074.00 | | 300 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 669.00 | 306 669.00 | | 306 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
UX Autres créances clients | 596 410.00 | 596 410.00 | | 596 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 063.00 | 75 470.00 | 60 593.00 | 136 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 498.00 | 419 498.00 | | 419 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 867.00 | 1 090 971.00 | 41 896.00 | 1 132 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 534.00 | 1 044 941.00 | 380 593.00 | 1 425 534.00 |