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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 657.00 | 72 372.00 | 15 284.00 | 87 657.00 |
AH Fonds commercial | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 578.00 | 4 939.00 | 69 636.00 | 74 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 818.00 | 623 805.00 | 180 013.00 | 803 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 631.00 | 1 131 834.00 | 1 011 797.00 | 2 143 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 009.00 | | 564 009.00 | 564 009.00 |
BZ Autres créances | 524 206.00 | | 524 208.00 | 524 206.00 |
CF Disponibilités | 793 756.00 | | 793 756.00 | 793 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 192.00 | | 1 988 192.00 | 1 988 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 823.00 | 1 131 834.00 | 2 999 989.00 | 4 131 823.00 |
CU Autres participations | 411 559.00 | | 411 559.00 | 411 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 202.00 | 430 120.00 | 90 081.00 | 520 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
DG Autres réserves | 1 022 042.00 | | | 1 022 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 580.00 | | | 301 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 620.00 | | | 1 712 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 211.00 | | | 162 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 524.00 | | | 509 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EA Autres dettes | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 899.00 | | | 376 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 368.00 | | | 1 287 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 989.00 | | | 2 999 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 255.00 | | | 1 260 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 737.00 | | 256 093.00 | 2 035 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 142.00 | | 115 060.00 | 405 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 199.00 | 2 143 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 060.00 | 358 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 139.00 | 804 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 039.00 | | 62 580.00 | 411 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 101.00 | | 71 453.00 | 766 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 456.00 | | 7 000.00 | 453 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 141.00 | 132 831.00 | 33 139.00 | 1 032 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 955.00 | 44 477.00 | | 462 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 186.00 | 88 354.00 | 33 139.00 | 569 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 525.00 | 509 525.00 | | 509 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 899.00 | 376 899.00 | | 376 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
UX Autres créances clients | 564 009.00 | 564 009.00 | | 564 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 730.00 | 35 617.00 | 27 113.00 | 62 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 209.00 | 524 209.00 | | 524 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 002.00 | 1 179 106.00 | 48 896.00 | 1 228 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 369.00 | 1 260 256.00 | 27 113.00 | 1 287 369.00 |