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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 657.00 | 59 773.00 | 27 883.00 | 87 657.00 |
AH Fonds commercial | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 058.00 | 4 854.00 | 122 204.00 | 127 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 503.00 | 568 589.00 | 196 914.00 | 765 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 737.00 | 1 032 141.00 | 1 003 595.00 | 2 035 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 524.00 | | 774 524.00 | 774 524.00 |
BZ Autres créances | 426 714.00 | | 426 714.00 | 426 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
CF Disponibilités | 1 343 460.00 | | 1 343 460.00 | 1 343 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 741.00 | | 48 741.00 | 48 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 370.00 | | 2 695 370.00 | 2 695 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 108.00 | 1 032 141.00 | 3 698 966.00 | 4 731 108.00 |
CU Autres participations | 411 559.00 | | 411 559.00 | 411 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 405 142.00 | 398 327.00 | 6 814.00 | 405 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 107.00 | | | 1 817 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 212.00 | | | 2 412 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 357.00 | | | 340 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 197.00 | | | 104 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 160.00 | | | 394 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 748.00 | | | 350 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 754.00 | | | 1 286 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 966.00 | | | 3 698 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 506.00 | | | 1 084 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 184.00 | | 305 015.00 | 1 780 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 142.00 | | | 405 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 461.00 | 2 035 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 405 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | 411 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 878.00 | 766 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 246.00 | | 151 375.00 | 261 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 340.00 | | 73 639.00 | 740 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 456.00 | | 80 000.00 | 373 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 770.00 | 127 833.00 | 49 461.00 | 953 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 396.00 | 10 933.00 | | 387 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 510.00 | 9 701.00 | 1 583.00 | 56 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 865.00 | 107 200.00 | 47 878.00 | 509 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 357.00 | 180 357.00 | 160 000.00 | 340 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 161.00 | 394 161.00 | | 394 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 749.00 | 350 749.00 | | 350 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
UX Autres créances clients | 774 524.00 | 774 152.00 | 372.00 | 774 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 254.00 | 52 042.00 | 36 212.00 | 88 254.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 714.00 | 426 714.00 | | 426 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 875.00 | 1 249 607.00 | 42 268.00 | 1 291 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 718.00 | 1 084 506.00 | 196 212.00 | 1 280 718.00 |