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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 000.00 | 1 004 022.00 | 1 978.00 | 1 006 000.00 |
AN Terrains | 126 526.00 | 113 979.00 | 12 547.00 | 126 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 394.00 | 448 912.00 | 189 482.00 | 638 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 420.00 | 1 597 996.00 | 615 424.00 | 2 213 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 759.00 | 3 242 369.00 | 822 390.00 | 4 064 759.00 |
BP En cours de production de services | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BT Marchandises | 12 138 785.00 | 398 132.00 | 11 740 653.00 | 12 138 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 386 774.00 | 208 290.00 | 7 178 485.00 | 7 386 774.00 |
BZ Autres créances | 981 013.00 | | 981 013.00 | 981 013.00 |
CF Disponibilités | 897 727.00 | | 897 727.00 | 897 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 472 731.00 | 606 422.00 | 20 866 309.00 | 21 472 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 537 490.00 | 3 848 791.00 | 21 688 699.00 | 25 537 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 795.00 | | | 249 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 027.00 | | | 2 168 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 192.00 | | | 1 010 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 653.00 | | | 4 876 653.00 |
DP Provisions pour risques | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 165.00 | | | 678 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 675.00 | | | 2 471 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667 792.00 | | | 11 667 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 684.00 | | | 1 838 684.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 669 957.00 | | | 16 669 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 688 699.00 | | | 21 688 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 659 793.00 | | | 16 659 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 165.00 | | | 678 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 802 492.00 | 865 795.00 | 69 668 287.00 | 68 802 492.00 |
FD Production vendue biens | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
FG Production vendue services | 5 471 099.00 | 299 416.00 | 5 770 515.00 | 5 471 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 306 132.00 | 1 165 211.00 | 75 471 343.00 | 74 306 132.00 |
FM Production stockée | | | -1 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 413 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 827 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 232 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 710.00 | |
GE Autres charges | | | 14 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 697 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 440.00 | | | 596 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 608.00 | | | 118 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 675.00 | | | 159 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 067.00 | | | -41 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 913.00 | | | 156 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 048.00 | | | 474 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 603 925.00 | | | 76 603 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 593 734.00 | | | 75 593 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 192.00 | | | 1 010 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 623.00 | | 665 833.00 | 3 710 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 975.00 | 207 722.00 | 4 064 759.00 | 103 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 1 083 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 975.00 | 206 196.00 | 2 978 340.00 | 103 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 986.00 | | | 1 084 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 678.00 | | 665 833.00 | 2 622 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 090.00 | 127 137.00 | 169 858.00 | 3 285 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082 008.00 | 1 000.00 | 1 526.00 | 1 082 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 082.00 | 126 137.00 | 168 332.00 | 2 203 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 445.00 | 92 643.00 | 46 000.00 | 95 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 778.00 | 398 132.00 | 297 778.00 | 297 778.00 |
6T Sur comptes clients | 117 238.00 | 137 578.00 | 46 527.00 | 117 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 016.00 | 535 710.00 | 344 304.00 | 415 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 461.00 | 628 353.00 | 390 304.00 | 510 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 167.00 | 533 003.00 | 10 164.00 | 543 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667 792.00 | 11 667 792.00 | | 11 667 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 195.00 | 581 195.00 | | 581 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 065.00 | 497 065.00 | | 497 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 136 979.00 | | | 7 136 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 795.00 | | | 249 795.00 |
VB T. V. A. | 315 242.00 | | | 315 242.00 |
VC Groupe et associés | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 165.00 | 678 165.00 | | 678 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 508.00 | 1 928 508.00 | | 1 928 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 287.00 | 362 287.00 | | 362 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 898.00 | | | 583 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 433 065.00 | 8 180 311.00 | 252 754.00 | 8 433 065.00 |
VW T.V.A. | 398 136.00 | 398 136.00 | | 398 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 669 957.00 | 16 659 793.00 | 10 164.00 | 16 669 957.00 |