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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 000.00 | 1 005 022.00 | 978.00 | 1 006 000.00 |
AN Terrains | 126 526.00 | 119 544.00 | 6 982.00 | 126 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 533.00 | 502 035.00 | 224 497.00 | 726 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 515.00 | 1 736 241.00 | 713 274.00 | 2 449 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 909.00 | 3 440 303.00 | 986 606.00 | 4 426 909.00 |
BP En cours de production de services | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BT Marchandises | 19 792 115.00 | 878 575.00 | 18 913 539.00 | 19 792 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 434 556.00 | 260 753.00 | 6 173 803.00 | 6 434 556.00 |
BZ Autres créances | 2 042 812.00 | | 2 042 812.00 | 2 042 812.00 |
CF Disponibilités | 2 061 390.00 | | 2 061 390.00 | 2 061 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 392 791.00 | 1 139 328.00 | 29 253 462.00 | 30 392 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 819 700.00 | 4 579 632.00 | 30 240 068.00 | 34 819 700.00 |
CU Autres participations | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 178 219.00 | 2 168 027.00 | | 3 178 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 110.00 | 1 010 192.00 | | 1 343 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 455.00 | 43 435.00 | | 38 455.00 |
DL TOTAL (I) | 6 214 784.00 | 4 876 654.00 | | 6 214 784.00 |
DP Provisions pour risques | 148 588.00 | 98 588.00 | | 148 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 481.00 | 43 500.00 | | 172 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 069.00 | 142 088.00 | | 321 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 761.00 | 678 165.00 | | 1 867 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 192.00 | 2 471 675.00 | | 1 227 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314 676.00 | 11 667 792.00 | | 18 314 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 587.00 | 1 838 684.00 | | 2 235 587.00 |
EA Autres dettes | 43 916.00 | 2 141.00 | | 43 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 082.00 | 11 500.00 | | 15 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 704 216.00 | 16 669 957.00 | | 23 704 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 240 068.00 | 21 688 699.00 | | 30 240 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 604 586.00 | 2 740 911.00 | 79 345 497.00 | 76 604 586.00 |
FD Production vendue biens | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
FG Production vendue services | 6 603 591.00 | 211 351.00 | 6 814 942.00 | 6 603 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 245 780.00 | 2 952 262.00 | 86 198 042.00 | 83 245 780.00 |
FM Production stockée | | | 7 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 273 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 766 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 653 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -186 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 890 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 382 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 346 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 777.00 | 38 496.00 | | 14 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | 34 111.00 | | 4 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 756.00 | 118 608.00 | | 19 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 27 942.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 39 089.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 981.00 | 92 643.00 | | 178 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 972.00 | 159 675.00 | | 181 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 602.00 | 156 913.00 | | 197 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 318.00 | 474 048.00 | | 631 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 440 767.00 | 76 603 927.00 | | 87 440 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 097 657.00 | 75 593 735.00 | | 86 097 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 110.00 | 1 010 192.00 | | 1 343 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 759.00 | | 362 150.00 | 4 064 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 426 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 316 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 460.00 | | | 1 083 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 340.00 | | 337 730.00 | 2 978 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 24 420.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 934.00 | | | 196 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 088.00 | 178 981.00 | | 142 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 132.00 | 878 575.00 | 398 132.00 | 398 132.00 |
6T Sur comptes clients | 208 290.00 | 158 442.00 | 105 978.00 | 208 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 422.00 | 1 037 017.00 | 504 110.00 | 606 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 510.00 | 1 215 998.00 | 504 110.00 | 748 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 441.00 | 447 441.00 | | 447 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314 676.00 | 18 314 676.00 | | 18 314 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 879.00 | 688 879.00 | | 688 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 366.00 | 619 366.00 | | 619 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 122 405.00 | | | 6 122 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
VB T. V. A. | 535 652.00 | | | 535 652.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 761.00 | 1 867 761.00 | | 1 867 761.00 |
VI Groupe et associés | 779 751.00 | 779 751.00 | | 779 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 579.00 | 432 579.00 | | 432 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 964.00 | | | 1 034 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529 776.00 | 8 213 866.00 | 315 911.00 | 8 529 776.00 |
VW T.V.A. | 494 764.00 | 494 764.00 | | 494 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 704 215.00 | 23 704 215.00 | | 23 704 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |