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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
AN Terrains | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782 983.00 | 791 977.00 | 991 006.00 | 1 782 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 266.00 | 1 198 092.00 | 978 174.00 | 2 176 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 119.00 | 3 080 702.00 | 2 119 418.00 | 5 200 119.00 |
BP En cours de production de services | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
BT Marchandises | 14 227 240.00 | 872 015.00 | 13 355 225.00 | 14 227 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075 912.00 | 264 836.00 | 5 811 076.00 | 6 075 912.00 |
BZ Autres créances | 8 622 984.00 | | 8 622 984.00 | 8 622 984.00 |
CF Disponibilités | 2 148 810.00 | | 2 148 810.00 | 2 148 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 214 600.00 | 1 136 851.00 | 30 077 749.00 | 31 214 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 414 720.00 | 4 217 553.00 | 32 197 167.00 | 36 414 720.00 |
CU Autres participations | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 300 000.00 | 6 000 000.00 | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 428.00 | 655 223.00 | | 679 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 662.00 | 1 324 205.00 | | 1 900 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 795.00 | 24 453.00 | | 19 795.00 |
DK Provisions réglementées | 4 716.00 | 3 144.00 | | 4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 11 559 601.00 | 9 662 025.00 | | 11 559 601.00 |
DP Provisions pour risques | 92 262.00 | 165 427.00 | | 92 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 927.00 | 27 075.00 | | 77 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 189.00 | 192 502.00 | | 170 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 979.00 | 1 549 216.00 | | 1 292 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047 000.00 | 3 715 160.00 | | 4 047 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 675 491.00 | 15 636 764.00 | | 11 675 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 901.00 | 3 078 681.00 | | 2 745 901.00 |
EA Autres dettes | 683 668.00 | | | 683 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 337.00 | 69 013.00 | | 22 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 467 376.00 | 24 048 834.00 | | 20 467 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 197 167.00 | 33 903 360.00 | | 32 197 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 047 000.00 | | | 4 047 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 716 582.00 | 2 699 274.00 | 83 415 856.00 | 80 716 582.00 |
FD Production vendue biens | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
FG Production vendue services | 7 516 101.00 | 305 264.00 | 7 821 365.00 | 7 516 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 270 548.00 | 3 004 538.00 | 91 275 086.00 | 88 270 548.00 |
FM Production stockée | | | 34 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 743 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 553 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 976 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029 193.00 | |
GE Autres charges | | | 25 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 749 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 537.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 798.00 | 33 863.00 | | 22 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 111.00 | 165 614.00 | | 143 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 567.00 | 204 135.00 | | 170 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 899.00 | 43 988.00 | | 30 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 123.00 | 1.00 | | 12 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 370.00 | 112 574.00 | | 122 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 391.00 | 156 563.00 | | 165 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 176.00 | 47 572.00 | | 5 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 334 385.00 | 267 379.00 | | 334 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712 705.00 | 530 130.00 | | 712 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 202 656.00 | 88 281 819.00 | | 93 202 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 301 993.00 | 86 957 613.00 | | 91 301 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 662.00 | 1 324 205.00 | | 1 900 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 051.00 | | 109 068.00 | 5 091 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 966 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 271.00 | | | 1 083 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 542.00 | | 109 068.00 | 3 857 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 342.00 | 516 360.00 | | 2 564 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 271.00 | | | 1 083 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 071.00 | 516 360.00 | | 1 481 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 144.00 | 1 572.00 | | 3 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 502.00 | 120 797.00 | 143 111.00 | 192 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 945 567.00 | 872 015.00 | 945 567.00 | 945 567.00 |
6T Sur comptes clients | 242 605.00 | 157 178.00 | 134 947.00 | 242 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 172.00 | 1 029 193.00 | 1 080 514.00 | 1 188 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 817.00 | 1 151 563.00 | 1 223 624.00 | 1 383 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 675 491.00 | 11 675 491.00 | | 11 675 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 391.00 | 1 023 391.00 | | 1 023 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 116.00 | 590 116.00 | | 590 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 973.00 | 210 973.00 | | 210 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 668.00 | 683 668.00 | | 683 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 758 918.00 | 5 758 918.00 | | 5 758 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 995.00 | 316 995.00 | | 316 995.00 |
VB T. V. A. | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
VC Groupe et associés | 6 856 736.00 | 6 856 736.00 | | 6 856 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 979.00 | 264 408.00 | 1 028 571.00 | 1 292 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 047 000.00 | 4 047 000.00 | | 4 047 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 751.00 | 328 751.00 | | 328 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635 629.00 | 1 635 629.00 | | 1 635 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 878 241.00 | 14 784 482.00 | 93 759.00 | 14 878 241.00 |
VW T.V.A. | 592 671.00 | 592 671.00 | | 592 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 467 377.00 | 19 438 805.00 | 1 028 571.00 | 20 467 377.00 |