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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 460.00 | 77 460.00 | | 77 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
AN Terrains | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 626.00 | 371 646.00 | 1 327 980.00 | 1 699 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 993 516.00 | 585 377.00 | 1 408 139.00 | 1 993 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 743.00 | 2 055 384.00 | 2 866 358.00 | 4 921 743.00 |
BP En cours de production de services | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
BT Marchandises | 21 150 208.00 | 1 018 118.00 | 20 132 089.00 | 21 150 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 224 443.00 | 340 876.00 | 6 883 566.00 | 7 224 443.00 |
BZ Autres créances | 6 617 717.00 | | 6 617 717.00 | 6 617 717.00 |
CF Disponibilités | 583 187.00 | | 583 187.00 | 583 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 729.00 | | 172 729.00 | 172 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 781 365.00 | 1 358 995.00 | 34 422 371.00 | 35 781 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 703 108.00 | 3 414 379.00 | 37 288 729.00 | 40 703 108.00 |
CU Autres participations | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 4 521 329.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 576 326.00 | | | 576 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 897.00 | 1 054 997.00 | | 1 078 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 111.00 | 33 768.00 | | 29 111.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 906.00 | 7 265 094.00 | | 8 340 906.00 |
DP Provisions pour risques | 134 088.00 | 88 588.00 | | 134 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 026.00 | 73 966.00 | | 113 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 114.00 | 162 554.00 | | 247 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715 955.00 | 3 058 270.00 | | 3 715 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 922.00 | 2 112 436.00 | | 2 002 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 126.00 | 15 982 939.00 | | 20 212 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 533.00 | 2 459 079.00 | | 2 667 533.00 |
EA Autres dettes | 39 446.00 | 47 587.00 | | 39 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 727.00 | 49 502.00 | | 62 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 700 709.00 | 23 709 813.00 | | 28 700 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 288 729.00 | 31 137 462.00 | | 37 288 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 002 922.00 | | | 2 002 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 806 997.00 | 1 618 035.00 | 85 425 032.00 | 83 806 997.00 |
FD Production vendue biens | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
FG Production vendue services | 7 814 510.00 | 297 664.00 | 8 112 174.00 | 7 814 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 661 942.00 | 1 915 699.00 | 93 577 641.00 | 91 661 942.00 |
FM Production stockée | | | 23 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 689 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 548 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177 441.00 | |
GE Autres charges | | | 9 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 939 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 878.00 | 38 019.00 | | 17 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 773.00 | 4 687.00 | | 56 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 966.00 | 238 481.00 | | 103 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 617.00 | 281 187.00 | | 178 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 975.00 | 11 445.00 | | 22 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 697.00 | 16 095.00 | | 114 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 098.00 | 79 966.00 | | 190 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 769.00 | 107 506.00 | | 327 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 153.00 | 173 680.00 | | -149 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 561.00 | 142 915.00 | | 103 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 924.00 | 503 412.00 | | 364 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 125 910.00 | 92 605 952.00 | | 96 125 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 047 013.00 | 91 550 955.00 | | 95 047 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 897.00 | 1 054 997.00 | | 1 078 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 932.00 | | 2 397 823.00 | 4 625 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 411.00 | 1 965 601.00 | 4 921 743.00 | 136 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 411.00 | 1 965 601.00 | 3 708 044.00 | 136 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 460.00 | | | 1 083 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 233.00 | | 2 307 823.00 | 3 502 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 239.00 | | 90 000.00 | 40 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 671 279.00 | 293 269.00 | 1 909 164.00 | 3 671 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 460.00 | | | 1 083 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 819.00 | 293 269.00 | 1 909 164.00 | 2 587 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 572.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 554.00 | 188 526.00 | 103 966.00 | 162 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 231 050.00 | 1 018 118.00 | 1 231 050.00 | 1 231 050.00 |
6T Sur comptes clients | 338 031.00 | 159 323.00 | 156 478.00 | 338 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 081.00 | 1 177 441.00 | 1 387 528.00 | 1 569 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731 635.00 | 1 367 539.00 | 1 491 494.00 | 1 731 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 212 126.00 | 20 212 126.00 | | 20 212 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 428.00 | 641 428.00 | | 641 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 529.00 | 607 529.00 | | 607 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 815 535.00 | 6 815 535.00 | | 6 815 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 907.00 | | 408 907.00 | 408 907.00 |
VB T. V. A. | 545 596.00 | 545 596.00 | | 545 596.00 |
VC Groupe et associés | 5 149 299.00 | 5 149 299.00 | | 5 149 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715 955.00 | 2 173 098.00 | 1 028 571.00 | 3 715 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 922.00 | 2 002 922.00 | | 2 002 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 466.00 | 623 466.00 | | 623 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 497.00 | 813 497.00 | | 813 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 108 647.00 | 13 605 981.00 | 502 666.00 | 14 108 647.00 |
VW T.V.A. | 795 110.00 | 795 110.00 | | 795 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 700 709.00 | 27 157 852.00 | 1 028 571.00 | 28 700 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |