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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 059.00 | 147 741.00 | 136 317.00 | 284 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 306.00 | 40 119.00 | 2 187.00 | 42 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 027.00 | 794 121.00 | 305 906.00 | 1 100 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 605.00 | 703.00 | 133 902.00 | 134 605.00 |
BZ Autres créances | 88 136.00 | | 88 136.00 | 88 136.00 |
CF Disponibilités | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 545.00 | 703.00 | 376 841.00 | 377 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 572.00 | 794 824.00 | 682 747.00 | 1 477 572.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 757 309.00 | 605 760.00 | 151 548.00 | 757 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -366 866.00 | | | -366 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
DL TOTAL (I) | -143 776.00 | | | -143 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 889.00 | | | 57 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 287.00 | | | 274 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 504.00 | | | 273 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 207.00 | | | 141 207.00 |
EA Autres dettes | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 524.00 | | | 826 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 747.00 | | | 682 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 086.00 | | | 796 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 001.00 | | 972 001.00 | 972 001.00 |
FG Production vendue services | 172 015.00 | | 172 015.00 | 172 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 016.00 | | 1 144 016.00 | 1 144 016.00 |
FM Production stockée | | | 35 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 23 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 506.00 | | | -43 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 098.00 | | | 1 277 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 113.00 | | | 1 129 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 984.00 | | | 147 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 758.00 | 15 624.00 | 119 245.00 | 966 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 695 942.00 | | 61 367.00 | 695 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 1 100 027.00 | 1 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 757 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 326 365.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 087.00 | | 57 878.00 | 270 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | 15 624.00 | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 503.00 | 100 618.00 | | 693 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545 519.00 | 60 240.00 | | 545 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 483.00 | 40 377.00 | | 147 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 732.00 | 703.00 | 20 732.00 | 20 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 732.00 | 703.00 | 20 732.00 | 20 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 732.00 | 703.00 | 20 732.00 | 20 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 20 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 504.00 | 273 504.00 | | 273 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 138.00 | 64 138.00 | | 64 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
UX Autres créances clients | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883.00 | | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 274 287.00 | 274 287.00 | | 274 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 412.00 | 227 559.00 | 15 853.00 | 243 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 970.00 | 796 086.00 | | 796 970.00 |