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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 2 751.00 | 773.00 | 3 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 439.00 | 3 310.00 | 4 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 963.00 | 287 287.00 | 381 675.00 | 668 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 926.00 | 53 551.00 | 79 374.00 | 132 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 153.00 | 561 700.00 | 686 452.00 | 1 248 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 324.00 | | 202 324.00 | 202 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 761.00 | 17 337.00 | 269 423.00 | 286 761.00 |
BZ Autres créances | 110 077.00 | | 110 077.00 | 110 077.00 |
CF Disponibilités | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 174.00 | 17 337.00 | 681 837.00 | 699 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 328.00 | 579 038.00 | 1 368 289.00 | 1 947 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 427 821.00 | 216 671.00 | 211 149.00 | 427 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -71 624.00 | | | -71 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
DL TOTAL (I) | 188 947.00 | | | 188 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 890.00 | | | 315 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 808.00 | | | 258 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 880.00 | | | 336 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 893.00 | | | 163 893.00 |
EA Autres dettes | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 341.00 | | | 1 179 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 289.00 | | | 1 368 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 808.00 | | | 904 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 629.00 | | 515 467.00 | 920 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338 007.00 | | 93 338.00 | 338 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 092.00 | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 570.00 | 31 374.00 | 1 248 153.00 | 156 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 431 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 570.00 | 26 282.00 | 811 629.00 | 156 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 351.00 | | 422 129.00 | 572 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 156 570.00 | | | 156 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 959.00 | 130 392.00 | 2 650.00 | 433 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 608.00 | 69 814.00 | | 149 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 850.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 761.00 | 59 727.00 | 2 650.00 | 283 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 337.00 | | |