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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 401.00 | 3 123.00 | 3 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 173.00 | 194 268.00 | 132 905.00 | 327 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 958.00 | 42 064.00 | 19 894.00 | 61 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 566.00 | 901 619.00 | 337 947.00 | 1 239 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 809.00 | | 121 809.00 | 121 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 556.00 | 157.00 | 124 398.00 | 124 556.00 |
BZ Autres créances | 124 227.00 | | 124 227.00 | 124 227.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 935.00 | 157.00 | 441 778.00 | 441 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 502.00 | 901 777.00 | 779 725.00 | 1 681 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 835 277.00 | 664 384.00 | 170 892.00 | 835 277.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -218 881.00 | | | -218 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DL TOTAL (I) | -49 706.00 | | | -49 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 986.00 | | | 272 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 254.00 | | | 284 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
EA Autres dettes | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 432.00 | | | 829 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 725.00 | | | 779 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 775.00 | | | 810 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 936.00 | 262 514.00 | 1 062 450.00 | 799 936.00 |
FG Production vendue services | 125 958.00 | 15 352.00 | 141 310.00 | 125 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 894.00 | 277 866.00 | 1 203 760.00 | 925 894.00 |
FM Production stockée | | | 13 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 192.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 653.00 | | | -8 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 531.00 | | | -57 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 423.00 | | | 1 376 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 352.00 | | | 1 282 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 027.00 | | 153 732.00 | 1 100 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 309.00 | | 81 492.00 | 757 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 193.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 193.00 | 11 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 193.00 | 1 239 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 365.00 | | 62 767.00 | 326 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | 9 472.00 | 15 853.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 121.00 | 107 498.00 | | 794 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 760.00 | 59 025.00 | | 605 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 860.00 | 48 472.00 | | 187 860.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 157.00 | 703.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 157.00 | 703.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 157.00 | 703.00 | 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 703.00 | |