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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 4 953.00 | 1 821.00 | 6 775.00 |
AP Constructions | 20 412.00 | 3 707.00 | 16 704.00 | 20 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 004.00 | 406 996.00 | 596 008.00 | 1 003 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 111.00 | 109 511.00 | 246 599.00 | 356 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 188.00 | 999 637.00 | 1 098 551.00 | 2 098 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 506.00 | | 435 506.00 | 435 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 527.00 | | 205 527.00 | 205 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 536.00 | 4 869.00 | 361 666.00 | 366 536.00 |
BZ Autres créances | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CF Disponibilités | 340 763.00 | | 340 763.00 | 340 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 431.00 | 4 869.00 | 1 511 561.00 | 1 516 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 620.00 | 1 004 506.00 | 2 610 113.00 | 3 614 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 708 161.00 | 470 943.00 | 237 217.00 | 708 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 456.00 | | | 427 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 923.00 | | | 189 923.00 |
DL TOTAL (I) | 844 978.00 | | | 844 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 384.00 | | | 775 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 630.00 | | | 385 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 534.00 | | | 389 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
EA Autres dettes | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 135.00 | | | 1 765 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 113.00 | | | 2 610 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 560.00 | | | 1 404 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 432.00 | | 320 363.00 | 1 888 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 904.00 | | 100 781.00 | 610 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 594.00 | 39 013.00 | 2 098 188.00 | 71 594.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 711 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 594.00 | 39 013.00 | 1 379 528.00 | 71 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 1 275.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 828.00 | | 218 307.00 | 1 271 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 055.00 | 211 635.00 | 37 053.00 | 825 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 972.00 | 89 495.00 | | 384 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 624.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 753.00 | 120 514.00 | 37 053.00 | 436 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 534.00 | 389 534.00 | | 389 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 026.00 | 114 026.00 | | 114 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 360 114.00 | 360 114.00 | | 360 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 734.00 | 414 160.00 | 333 438.00 | 774 734.00 |
VI Groupe et associés | 385 630.00 | 385 630.00 | | 385 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 620.00 | | | 124 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 014.00 | 489 814.00 | 200.00 | 490 014.00 |
VW T.V.A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 135.00 | 1 404 560.00 | 333 438.00 | 1 765 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
ST Autres comptes | 298 293.00 | | | 298 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
YT Sous‐traitance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 738.00 | | | 163 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 799.00 | | | 478 799.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |