| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942 920.00 | | 1 942 920.00 | 1 942 920.00 |
CF Disponibilités | 97 596.00 | | 97 596.00 | 97 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 515.00 | | 2 040 515.00 | 2 040 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 755.00 | | 2 167 755.00 | 2 167 755.00 |
CU Autres participations | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 641.00 | | | 1 595 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 426.00 | | | 2 153 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 755.00 | | | 2 167 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 339.00 | | | -72 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 337.00 | | | 149 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 231.00 | | 66 008.00 | 61 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 231.00 | | 66 008.00 | 61 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |