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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 129 640.00 | | 129 640.00 | 129 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
BZ Autres créances | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 996 000.00 | | 1 996 000.00 | 1 996 000.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 410.00 | | 2 011 410.00 | 2 011 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 470.00 | | 2 154 470.00 | 2 154 470.00 |
CU Autres participations | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 641 266.00 | | | 1 641 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 070.00 | | | 2 152 070.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 470.00 | | | 2 154 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355.00 | | | -1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 239.00 | | 15 821.00 | 127 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 239.00 | | 15 821.00 | 127 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 129 640.00 | | | 129 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 972.00 | 12 332.00 | 129 640.00 | 141 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |