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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 560 634.00 | | 560 634.00 | 560 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 054.00 | | 574 054.00 | 574 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 282.00 | | 711 282.00 | 711 282.00 |
CF Disponibilités | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 282.00 | | 1 271 282.00 | 1 271 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 336.00 | | 1 845 336.00 | 1 845 336.00 |
CU Autres participations | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 480.00 | 372 480.00 | | 372 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
DG Autres réserves | 1 299 496.00 | 1 303 170.00 | | 1 299 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 469.00 | -3 674.00 | | 97 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 005.00 | 1 718 536.00 | | 1 816 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 331.00 | 2 400.00 | | 29 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 336.00 | 1 720 936.00 | | 1 845 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 022.00 | 6 324.00 | | 132 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 552.00 | 9 999.00 | | 34 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 469.00 | -3 674.00 | | 97 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 402.00 | | | 659 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 402.00 | | | 659 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
UP Prêts | 560 635.00 | | 560 635.00 | 560 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 635.00 | | 560 635.00 | 560 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |