| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 370.00 | 1 557.00 | 60 813.00 | 62 370.00 |
BF Prêts | 566 781.00 | | 566 781.00 | 566 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 571.00 | 1 557.00 | 641 015.00 | 642 571.00 |
BZ Autres créances | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 431.00 | | 447 431.00 | 447 431.00 |
CF Disponibilités | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 981.00 | | 1 253 981.00 | 1 253 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 552.00 | 1 557.00 | 1 894 996.00 | 1 896 552.00 |
CU Autres participations | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 480.00 | 372 480.00 | | 372 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
DG Autres réserves | 1 396 966.00 | 1 299 496.00 | | 1 396 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 990.00 | 97 469.00 | | 78 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 996.00 | 1 816 005.00 | | 1 894 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 29 331.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 996.00 | 1 845 336.00 | | 1 894 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 29 331.00 | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 413.00 | 132 022.00 | | 108 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 423.00 | 34 552.00 | | 29 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 990.00 | 97 469.00 | | 78 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 055.00 | | 68 517.00 | 574 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 055.00 | | 6 147.00 | 574 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 566 781.00 | | 566 781.00 | 566 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 331.00 | 6 550.00 | 566 781.00 | 573 331.00 |