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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | 1 781.00 | 479.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 145.00 | 7 281.00 | 6 864.00 | 14 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 054.00 | 2 213.00 | 469 841.00 | 472 054.00 |
BZ Autres créances | 132 383.00 | | 132 383.00 | 132 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 044.00 | 2 213.00 | 603 832.00 | 606 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 189.00 | 9 493.00 | 610 695.00 | 620 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
DH Report à nouveau | -21 603.00 | -6 720.00 | | -21 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | -14 883.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 70 508.00 | 60 505.00 | | 70 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 208.00 | 52 078.00 | | 45 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 962.00 | 289 950.00 | | 413 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 326.00 | 57 456.00 | | 78 326.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 188.00 | 402 175.00 | | 540 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 695.00 | 462 679.00 | | 610 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 188.00 | 402 175.00 | | 540 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 208.00 | 52 078.00 | | 45 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 854.00 | | 1 746 854.00 | 1 746 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 854.00 | | 1 746 854.00 | 1 746 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -360.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 522.00 | 1 313 159.00 | | 1 750 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 519.00 | 1 328 042.00 | | 1 740 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 003.00 | -14 883.00 | | 10 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | 7 496.00 | | 7 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 545.00 | | 1 600.00 | 12 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | 1 600.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 928.00 | 353.00 | | 6 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 353.00 | | 1 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 962.00 | 413 962.00 | | 413 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 469 408.00 | | | 469 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 329.00 | 603 298.00 | 9 031.00 | 612 329.00 |
VW T.V.A. | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 188.00 | 540 188.00 | | 540 188.00 |