| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 807.00 | 8 088.00 | 18 718.00 | 26 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 387.00 | 13 588.00 | 24 798.00 | 38 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 044.00 | | 388 044.00 | 388 044.00 |
BZ Autres créances | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
CF Disponibilités | 86 389.00 | | 86 389.00 | 86 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 992.00 | | 648 992.00 | 648 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 378.00 | 13 588.00 | 673 790.00 | 687 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
DH Report à nouveau | -1 390.00 | -31 158.00 | | -1 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989.00 | 29 768.00 | | 10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 73 687.00 | 62 697.00 | | 73 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 305.00 | 42 923.00 | | 48 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 23 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 965.00 | 289 615.00 | | 444 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 509.00 | 55 741.00 | | 79 509.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 13 003.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 103.00 | 424 282.00 | | 600 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 790.00 | 486 979.00 | | 673 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 143.00 | 394 282.00 | | 587 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FG Production vendue services | 1 652 405.00 | | 1 652 405.00 | 1 652 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 685.00 | | 1 654 685.00 | 1 654 685.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 2 900.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 2 900.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 374.00 | 2 335.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 734.00 | 2 335.00 | | 5 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | 565.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 763.00 | 1 154 366.00 | | 1 662 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 773.00 | 1 124 598.00 | | 1 651 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989.00 | 29 768.00 | | 10 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668.00 | 2 005.00 | | 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 549.00 | | 24 226.00 | 19 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 38 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 26 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 969.00 | | 24 226.00 | 7 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 3 467.00 | 15.00 | 10 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 3 467.00 | 15.00 | 4 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 965.00 | 444 965.00 | | 444 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 388 044.00 | 388 044.00 | | 388 044.00 |
VB T. V. A. | 65 602.00 | 65 602.00 | | 65 602.00 |
VC Groupe et associés | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 305.00 | 35 344.00 | 12 961.00 | 48 305.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 683.00 | 562 603.00 | 6 080.00 | 568 683.00 |
VW T.V.A. | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 103.00 | 587 143.00 | 12 961.00 | 600 103.00 |