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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | 6 735.00 | 7 107.00 | 13 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 422.00 | 12 235.00 | 13 187.00 | 25 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 270.00 | | 308 270.00 | 308 270.00 |
BZ Autres créances | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 389.00 | | 440 389.00 | 440 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 811.00 | 12 235.00 | 453 577.00 | 465 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 15 969.00 | 33 990.00 | | 15 969.00 |
DH Report à nouveau | -34 675.00 | -34 675.00 | | -34 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | -18 020.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 32 929.00 | 29 412.00 | | 32 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 497.00 | 55 654.00 | | 60 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 880.00 | 325 336.00 | | 279 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | 68 100.00 | | 51 730.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 647.00 | 477 630.00 | | 420 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 577.00 | 507 043.00 | | 453 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 647.00 | 475 780.00 | | 420 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 647.00 | 50 462.00 | | 58 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 057.00 | | 1 469 057.00 | 1 469 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 057.00 | | 1 469 057.00 | 1 469 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 1 500.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 3 780.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 39.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 39.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 3 741.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 311.00 | 1 413 671.00 | | 1 470 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 794.00 | 1 431 691.00 | | 1 466 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517.00 | -18 020.00 | | 3 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 005.00 | 7 858.00 | | 2 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 25 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 2 267.00 | | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 2 267.00 | | 4 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 880.00 | 279 880.00 | | 279 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UX Autres créances clients | 308 270.00 | 308 270.00 | | 308 270.00 |
VB T. V. A. | 56 310.00 | 56 310.00 | | 56 310.00 |
VC Groupe et associés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 469.00 | 440 389.00 | 6 080.00 | 446 469.00 |
VW T.V.A. | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 647.00 | 420 647.00 | | 420 647.00 |