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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 565.00 | 3 186.00 | 10 380.00 | 13 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 450.00 | 8 686.00 | 16 765.00 | 25 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460 025.00 | 2 213.00 | 457 813.00 | 460 025.00 |
BZ Autres créances | 169 557.00 | | 169 557.00 | 169 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 068.00 | 2 213.00 | 630 856.00 | 633 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 519.00 | 10 898.00 | 647 620.00 | 658 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
DH Report à nouveau | -11 600.00 | -21 603.00 | | -11 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 075.00 | 10 003.00 | | -23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 47 432.00 | 70 508.00 | | 47 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 934.00 | 45 208.00 | | 59 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 854.00 | 413 962.00 | | 432 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 709.00 | 78 326.00 | | 76 709.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 188.00 | 540 188.00 | | 600 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 620.00 | 610 695.00 | | 647 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 996.00 | 540 188.00 | | 594 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 462.00 | 45 208.00 | | 51 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 677.00 | | 1 630 677.00 | 1 630 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 677.00 | | 1 630 677.00 | 1 630 677.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 173.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 173.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 407.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -240.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 681.00 | 1 750 522.00 | | 1 630 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 756.00 | 1 740 519.00 | | 1 653 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 075.00 | 10 003.00 | | -23 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 596.00 | 7 836.00 | | 9 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 145.00 | | 11 306.00 | 14 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | | 11 306.00 | 2 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281.00 | 1 405.00 | | 7 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 405.00 | | 1 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 854.00 | 432 854.00 | | 432 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 457 379.00 | | | 457 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VC Groupe et associés | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472.00 | 3 280.00 | 5 192.00 | 8 472.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 453.00 | 630 422.00 | 9 031.00 | 639 453.00 |
VW T.V.A. | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 188.00 | 594 996.00 | 5 192.00 | 600 188.00 |