| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 520.00 | 59 723.00 | 35 798.00 | 95 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 686.00 | 75 597.00 | 114 090.00 | 189 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 066.00 | | 227 066.00 | 227 066.00 |
BZ Autres créances | 473 941.00 | 3 001.00 | 470 940.00 | 473 941.00 |
CF Disponibilités | 271 277.00 | | 271 277.00 | 271 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 797.00 | 3 001.00 | 986 796.00 | 989 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 484.00 | 78 598.00 | 1 100 886.00 | 1 179 484.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | 499.00 | 733.00 | 1 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 200 283.00 | 298 035.00 | | 200 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 663.00 | -97 752.00 | | 8 663.00 |
DK Provisions réglementées | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 370 041.00 | 361 497.00 | | 370 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 182.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 30 194.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 301.00 | 544 234.00 | | 636 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 021.00 | 100 152.00 | | 67 021.00 |
EA Autres dettes | 23 658.00 | 35 205.00 | | 23 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 845.00 | 713 293.00 | | 730 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 886.00 | 1 074 790.00 | | 1 100 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 845.00 | 378 071.00 | | 730 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 700.00 | | 1 071 700.00 | 1 071 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 700.00 | | 1 071 700.00 | 1 071 700.00 |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | 891.00 | | 3 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 903.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -903.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 953.00 | 977 712.00 | | 1 084 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 289.00 | 1 075 464.00 | | 1 076 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 663.00 | -97 752.00 | | 8 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 762.00 | | 9.00 | 203 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 085.00 | 3 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 085.00 | 189 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 375.00 | | | 90 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 520.00 | | | 95 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | 9.00 | 17 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 444.00 | 654.00 | | 74 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 069.00 | 654.00 | | 59 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 990.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | 3 500.00 | 120.00 | 120.00 |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 301.00 | 636 301.00 | | 636 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
VB T. V. A. | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
VC Groupe et associés | 359 915.00 | | | 359 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 080.00 | 718 521.00 | 2 559.00 | 721 080.00 |
VW T.V.A. | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 845.00 | 730 845.00 | | 730 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 5 443.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 316.00 | 101 945.00 | | 179 316.00 |
ST Autres comptes | 50 264.00 | 75 489.00 | | 50 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 339.00 | 102 301.00 | | 61 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 077.00 | 52 458.00 | | 29 077.00 |
YT Sous‐traitance | 770 283.00 | 786 046.00 | | 770 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 919.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 298.00 | 7 362.00 | | 2 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 126.00 | 186 279.00 | | 221 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 609.00 | 178 325.00 | | 168 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 203.00 | 1 065 780.00 | | 1 061 203.00 |