| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 244.00 | 10 799.00 | 31 445.00 | 42 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 677.00 | 10 799.00 | 109 878.00 | 120 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 106.00 | 7 674.00 | 28 432.00 | 36 106.00 |
BZ Autres créances | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
CF Disponibilités | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 791.00 | 7 674.00 | 167 117.00 | 174 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 468.00 | 18 473.00 | 276 995.00 | 295 468.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 254.00 | 145 254.00 | | 145 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 261.00 | 1 233.00 | | -33 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 174.00 | -34 494.00 | | -91 174.00 |
DL TOTAL (I) | 36 660.00 | 127 834.00 | | 36 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 450.00 | 150 129.00 | | 116 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 365.00 | 480 303.00 | | 105 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 521.00 | 91 538.00 | | 18 521.00 |
EA Autres dettes | | 2 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 335.00 | 724 001.00 | | 240 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 995.00 | 851 835.00 | | 276 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 814.00 | 724 001.00 | | 240 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 157.00 | | 205 157.00 | 205 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 189.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 513.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 13 500.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 320.00 | 14 331.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 27 831.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | -26 318.00 | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 940.00 | 973 384.00 | | 244 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 115.00 | 1 007 878.00 | | 336 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 174.00 | -34 494.00 | | -91 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 565.00 | 23 450.00 | | 7 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 931.00 | | 66.00 | 124 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 120 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 42 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | 66.00 | 3 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 036.00 | | 36 363.00 | 44 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 036.00 | | 36 363.00 | 44 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 036.00 | | 36 363.00 | 44 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VC Groupe et associés | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 447.00 | 155 952.00 | 19 495.00 | 175 447.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 335.00 | 240 335.00 | | 240 335.00 |